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TECA TECHNIQUES ET APPLICATION

L'entreprise TECA TECHNIQUES ET APPLICATION, société par actions simplifiée a été créée le 14/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 9 699 € pour un chiffre d'affaires de 960 787 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECA TECHNIQUES ET APPLICATION présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334554284
TVA intracommunautaire: FR81334554284
Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZI SECTEUR D
157 Allée DES AGRICULTEURS
06700 SAINT LAURENT DU VAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION CA 2018:
960 787 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION EBE 2018:
-6 508 €
Evolution du résultat net de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION Résultat net 2018:
9 699 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION BFR 2018:
48 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION Trésorerie 2018:
13 338 €
Evolution des créances clients de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION Créances clients 2018:
261 352 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION Dettes fournisseurs 2018:
129 512 €
Evolution des stocks de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION Stocks 2018:
58 394 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION
Score de solvabilité de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION
Score de solvabilité de la société TECA TECHNIQUES ET APPLICATION

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -10 981 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,05 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
157 575163 828141 907-9,94 %
-3,97%-13,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
104 367133 292128 57023,19%
-27,71%-3,54%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
53 21230 53813 338-74,93 %
--42,61%-56,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 006 9961 015 737960 787-4,59 %
Marge commerciale459 16345,60%468 35846,11%425 69144,31%-7,29 %
Production de l'exercice10 4911,04%12 3671,22%13 9251,45%32,73 %
Valeur ajoutée368 52936,60%380 05037,42%350 30536,46%-4,95 %
EBE40 3864,01%46 2524,55%-6 508-0,68%-116,11 %
Résultat d'exploitation32 7143,25%42 1544,15%10 2591,07%-68,64 %
Résultat courant avant impôts32 9853,28%42 2294,16%10 3551,08%-68,61 %
Résultat exceptionnel-684-0,07%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice27 9222,77%36 9873,64%9 6991,01%-65,26 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
32 90442 082-14 567-144,27 %
-27,89%-134,62%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)19,38 %22,97 %6,23 %
Taux de profitabilité(2)2,77 %3,64 %1,01 %
Rentabilité économique(3)21,72 %25,96 %6,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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