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POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE

L'entreprise POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/11/1985.
En 2018, son résultat net est de -37 823 € pour un chiffre d'affaires de 6 123 776 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334554623
TVA intracommunautaire: FR31334554623
Activité principale: 86.10Z - Activités hospitalières
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/11/1985
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

22 Rue DU DOCTEUR EDMOND KORAL
59212 WIGNEHIES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE CA 2018:
6 123 776 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE EBE 2018:
-68 515 €
Evolution du résultat net de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE Résultat net 2018:
-37 823 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE BFR 2018:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE Trésorerie 2018:
739 407 €
Evolution des créances clients de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE Créances clients 2018:
420 962 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE Dettes fournisseurs 2018:
1 068 711 €
Evolution des stocks de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE Stocks 2018:
278 761 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE
Score de solvabilité de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE
Score de solvabilité de la société POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 33 230 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,75 %
Capacité de remboursement(3) 0,06
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
479 423790 642694 72944,91 %
-64,92%-12,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-81 221279 460-44 678-44,99%
-444,07%-115,99%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
560 647511 182739 40731,88 %
--8,82%44,65%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 188 6776 744 8566 123 776-14,81 %
Marge commerciale118 3251,65%3 5780,05%79 9361,31%-32,44 %
Production de l'exercice7 073 51898,40%6 638 06498,42%6 041 62098,66%-14,59 %
Valeur ajoutée3 750 04952,17%3 316 69549,17%2 927 63247,81%-21,93 %
EBE102 7641,43%-161 706-2,40%-68 515-1,12%-166,67 %
Résultat d'exploitation-471 774-6,56%-655 241-9,71%-616 783-10,07%-30,74 %
Résultat courant avant impôts-467 413-6,50%-657 198-9,74%-618 258-10,10%-32,27 %
Résultat exceptionnel3170,00%-51 101-0,76%580 4359,48%183 002,52 %
Résultat de l'exercice-467 096-6,50%-714 844-10,60%-37 823-0,62%91,90 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
133 690-217 305527 095294,27 %
--262,54%342,56%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-9,06 %-16,10 %-0,86 %
Taux de profitabilité(2)-6,50 %-10,60 %-0,62 %
Rentabilité économique(3)-8,97 %-12,24 %-11,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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