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LE MERMOZ

L'entreprise LE MERMOZ, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/1985.
En 2018, son résultat net est de 4 748 € pour un chiffre d'affaires de 1 158 506 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE MERMOZ présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334556164
TVA intracommunautaire: FR95334556164
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/1985
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

50 Rue MATABIAU
31000 TOULOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE MERMOZ CA 2018:
1 158 506 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE MERMOZ EBE 2018:
122 342 €
Evolution du résultat net de la société LE MERMOZ Résultat net 2018:
4 748 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE MERMOZ BFR 2018:
-52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE MERMOZ Trésorerie 2018:
57 489 €
Evolution des créances clients de la société LE MERMOZ Créances clients 2018:
114 199 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE MERMOZ Dettes fournisseurs 2018:
271 681 €
Evolution des stocks de la société LE MERMOZ Stocks 2018:
1 648 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE MERMOZ
Score de solvabilité de la société LE MERMOZ
Score de solvabilité de la société LE MERMOZ

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 40 940 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) 16,15 %
Capacité de remboursement(3) 0,35
Ratio de liquidité(4) 0,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-177 264-167 900-110 717-37,54 %
-5,28%34,06%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-191 249-203 830-168 203-12,05%
--6,58%17,48%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
13 98935 93457 489310,96 %
-156,87%59,98%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 1 158 506 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 158 506 €

Valeur ajoutée: 519 902 €

EBE: 122 342 €

Résultat courant avant impôts: 2 986 €

Résultat exceptionnel: 1 762 €

Résultat de l'exercice: 4 748 €

Capacité d'autofinancement: 115 893 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)1,87 %
Taux de profitabilité(2)0,41 %
Rentabilité économique(3)2,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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