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LE MERMOZ

L'entreprise LE MERMOZ, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/1985.
En 2019, son résultat net est de 8 905 € pour un chiffre d'affaires de 1 149 440 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE MERMOZ présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334556164
TVA intracommunautaire: FR95334556164
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/1985

Siège social:

50 Rue MATABIAU
31000 TOULOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE MERMOZ CA 2019:
1 149 440 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE MERMOZ EBE 2019:
121 872 €
Evolution du résultat net de la société LE MERMOZ Résultat net 2019:
8 905 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE MERMOZ BFR 2020:
-55 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE MERMOZ Trésorerie 2020:
85 153 €
Evolution des créances clients de la société LE MERMOZ Créances clients 2020:
9 894 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE MERMOZ Dettes fournisseurs 2020:
191 595 €
Evolution des stocks de la société LE MERMOZ Stocks 2020:
1 565 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE MERMOZ
Score de solvabilité de la société LE MERMOZ
Score de solvabilité de la société LE MERMOZ

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -43 882 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -0,39
Ratio de liquidité(4) 0,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-167 900-110 717-35 475-90 394-46,16 %
-34,06%67,96%-154,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-203 830-168 203-142 546-175 546-13,88%
-17,48%15,25%-23,15%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
35 93457 489107 07585 153136,97 %
-59,98%86,25%-20,47%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 158 5061 149 440-0,78 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 158 506100,00%1 149 441100,00%-0,78 %
Valeur ajoutée519 90244,88%511 59144,51%-1,60 %
EBE122 34210,56%121 87210,60%-0,38 %
Résultat d'exploitation8 8750,77%16 6991,45%88,16 %
Résultat courant avant impôts2 9860,26%15 1151,31%406,20 %
Résultat exceptionnel1 7620,15%-4 639-0,40%-363,28 %
Résultat de l'exercice4 7480,41%8 9050,77%87,55 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
115 893111 267-3,99 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)1,87 %3,39 %
Taux de profitabilité(2)0,41 %0,77 %
Rentabilité économique(3)2,52 %5,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 33455616400021 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 05/07/1990
50 Rue MATABIAU 31000 TOULOUSE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE MERMOZ. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
23/11/2012 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de gératn (28/02/2012)
22/06/2012 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (29/05/2012)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social
29/12/2011 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (01/08/2011)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (05/12/2011)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (05/12/2011)
29/04/2004 Acte sous seing privé Cession de parts (24/03/2003)
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (25/03/2003)
Statuts mis à jour Cession de parts
06/10/2003 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Réduction du capital (29/12/2002)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Réduction du capital
13/08/1999 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Réduction du capital (25/03/1999)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Réduction du capital
14/05/1996 Procès-verbal d'assemblée Modification de la date de cloture de l'exercice social (15/12/1995)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social