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GEODIS CALBERSON AQUITAINE

L'entreprise GEODIS CALBERSON AQUITAINE, société par actions simplifiée a été créée le 22/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 24 936 € pour un chiffre d'affaires de 65 880 954 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GEODIS CALBERSON AQUITAINE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334556537
TVA intracommunautaire: FR50334556537
Activité principale: 52.29A - Messagerie, fret express
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 250 à 499 salariés

Siège social:

ZONE DE FRET
Rue ROBERT MATHIEU
33520 BRUGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE CA 2019:
65 880 954 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE EBE 2019:
577 394 €
Evolution du résultat net de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE Résultat net 2019:
24 936 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE BFR 2019:
4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE Trésorerie 2019:
252 617 €
Evolution des créances clients de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE Créances clients 2019:
5 969 801 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE Dettes fournisseurs 2019:
4 684 115 €
Evolution des stocks de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE Stocks 2019:
27 214 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE
Score de solvabilité de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE
Score de solvabilité de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 247 883 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 201,06 %
Capacité de remboursement(3) 4,40
Ratio de liquidité(4) 1,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-984 489-1 245 934131 7181 024 984-204,11 %
--26,56%110,57%678,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 616 047-2 281 852-530 574772 367-147,79%
--41,20%76,75%245,57%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
631 5571 035 918662 292252 617-60,00 %
-64,03%-36,07%-61,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires59 940 89061 558 22964 969 35065 880 9549,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice59 940 890100,00%61 558 229100,00%64 969 350100,00%65 880 954100,00%9,91 %
Valeur ajoutée15 100 73925,19%15 109 91424,55%15 546 52523,93%16 534 19225,10%9,49 %
EBE-686 063-1,14%-651 855-1,06%-634 506-0,98%577 3940,88%184,16 %
Résultat d'exploitation-921 668-1,54%-719 591-1,17%-895 553-1,38%9350,00%100,10 %
Résultat courant avant impôts-879 315-1,47%-689 325-1,12%-867 242-1,33%16 7580,03%101,91 %
Résultat exceptionnel-1 467 727-2,45%26 0650,04%-287 760-0,44%8 1780,01%100,56 %
Résultat de l'exercice-2 347 042-3,92%-90 904-0,15%-645 333-0,99%24 9360,04%101,06 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-694 351-235 833-183 439283 672140,85 %
-66,04%22,22%254,64%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-418,55 %-19,41 %-1 329,49 %4,02 %
Taux de profitabilité(2)-3,92 %-0,15 %-0,99 %0,04 %
Rentabilité économique(3)-155,58 %-143,42 %-58,26 %3,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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