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VALDOISIENNE MECANIQUE

L'entreprise VALDOISIENNE MECANIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/12/1985.
En 2017, son résultat net est de 66 684 € pour un chiffre d'affaires de 538 383 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALDOISIENNE MECANIQUE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334559507
TVA intracommunautaire: FR36334559507
Activité principale: 25.62B - Mécanique industrielle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

16 Rue DES CARRIERES
95110 SANNOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALDOISIENNE MECANIQUE CA 2017:
538 383 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALDOISIENNE MECANIQUE EBE 2017:
77 900 €
Evolution du résultat net de la société VALDOISIENNE MECANIQUE Résultat net 2017:
66 684 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALDOISIENNE MECANIQUE BFR 2017:
100 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VALDOISIENNE MECANIQUE Trésorerie 2017:
78 632 €
Evolution des créances clients de la société VALDOISIENNE MECANIQUE Créances clients 2017:
219 418 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VALDOISIENNE MECANIQUE Dettes fournisseurs 2017:
77 283 €
Evolution des stocks de la société VALDOISIENNE MECANIQUE Stocks 2017:
50 394 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VALDOISIENNE MECANIQUE
Score de solvabilité de la société VALDOISIENNE MECANIQUE
Score de solvabilité de la société VALDOISIENNE MECANIQUE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -51 156 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,51 %
Capacité de remboursement(3) -0,74
Ratio de liquidité(4) 2,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162017Variation 2015-2017
177 564159 054228 48728,68 %
--10,42%43,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162017Variation 2015-2017
147 13286 326149 8551,85%
--41,33%73,59%

Trésorerie:

201520162017Variation 2015-2017
30 43272 72878 632158,39 %
-138,99%8,12%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires442 292553 533538 38321,73 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice448 356101,37%558 223100,85%537 50799,84%19,88 %
Valeur ajoutée263 12359,49%314 22756,77%348 58864,75%32,48 %
EBE-24 790-5,60%23 2174,19%77 90014,47%414,24 %
Résultat d'exploitation-24 790-5,60%20 9303,78%75 61314,04%405,01 %
Résultat courant avant impôts-26 234-5,93%20 1493,64%75 15013,96%386,46 %
Résultat exceptionnel5750,13%-55-0,01%2130,04%-62,96 %
Résultat de l'exercice-25 659-5,80%20 0943,63%66 68412,39%359,89 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
-25 67022 43768 758367,85 %
-187,41%206,45%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)-18,27 %12,51 %29,34 %
Taux de profitabilité(2)-5,80 %3,63 %12,39 %
Rentabilité économique(3)-11,86 %11,12 %29,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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