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SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO

L'entreprise SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 9 127 € pour un chiffre d'affaires de 7 434 057 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334568599
TVA intracommunautaire: FR55334568599
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Lieu dit MATIBOT
47250 GUERIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO CA 2018:
7 434 057 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO EBE 2018:
283 823 €
Evolution du résultat net de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO Résultat net 2018:
9 127 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO BFR 2018:
23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO Trésorerie 2018:
869 374 €
Evolution des créances clients de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO Créances clients 2018:
1 503 328 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO Dettes fournisseurs 2018:
1 208 344 €
Evolution des stocks de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO Stocks 2018:
242 067 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
Score de solvabilité de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
Score de solvabilité de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -15 338 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,92 %
Capacité de remboursement(3) -0,05
Ratio de liquidité(4) 1,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
1 412 4811 345 891-4,71 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-409 913476 516-216,25%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
1 822 396869 374-52,30 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 802 0327 434 057-4,72 %
Marge commerciale6050,01%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice7 627 95797,77%7 327 17998,56%-3,94 %
Valeur ajoutée2 216 57028,41%2 141 99028,81%-3,36 %
EBE258 2733,31%283 8233,82%9,89 %
Résultat d'exploitation26 0770,33%-2660,00%-101,02 %
Résultat courant avant impôts50 4260,65%-8 894-0,12%-117,64 %
Résultat exceptionnel-330,00%14 7310,20%44 739,39 %
Résultat de l'exercice57 0720,73%9 1270,12%-84,01 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
273 819282 2783,09 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)3,33 %0,55 %
Taux de profitabilité(2)0,73 %0,12 %
Rentabilité économique(3)2,61 %0,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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