logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

quonto.eu

SOC CRYOGEL

L'entreprise SOC CRYOGEL, société par actions simplifiée a été créée le 02/01/1986.
En 2017, son résultat net est de -596 783 € pour un chiffre d'affaires de 394 797 €, ce qui représente un taux de marge nette de -151,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC CRYOGEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334569639
TVA intracommunautaire: FR71334569639
Activité principale: 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

37 Rue LA PEROUSE
75116 PARIS 16

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC CRYOGEL CA 2017:
394 797 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC CRYOGEL EBE 2017:
-489 425 €
Evolution du résultat net de la société SOC CRYOGEL Résultat net 2017:
-596 783 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC CRYOGEL BFR 2017:
24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC CRYOGEL Trésorerie 2017:
276 920 €
Evolution des créances clients de la société SOC CRYOGEL Créances clients 2017:
423 784 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC CRYOGEL Dettes fournisseurs 2017:
509 001 €
Evolution des stocks de la société SOC CRYOGEL Stocks 2017:
6 912 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC CRYOGEL
Score de solvabilité de la société SOC CRYOGEL
Score de solvabilité de la société SOC CRYOGEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 536 269 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162017Variation 2015-2017
-185 215293 262303 384-263,80 %
-258,34%3,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162017Variation 2015-2017
-181 853-5 47326 464-114,55%
-96,99%583,54%

Trésorerie:

201520162017Variation 2015-2017
-3 360298 735276 9208 341,67 %
-8 990,92%-7,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0336 842394 797-
Marge commerciale-6 000--17 933-5,32%6 6971,70%211,62 %
Production de l'exercice0-00,00%170 19143,11%-
Valeur ajoutée-199 962--273 149-81,09%-177 567-44,98%11,20 %
EBE-407 718--368 680-109,45%-489 425-123,97%-20,04 %
Résultat d'exploitation-427 149--395 786-117,50%-567 671-143,79%-32,90 %
Résultat courant avant impôts-427 374--411 604-122,19%-595 875-150,93%-39,43 %
Résultat exceptionnel-30 0793 0620,91%-908-0,23%96,98 %
Résultat de l'exercice-457 453--408 542-121,29%-596 783-151,16%-30,46 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
-779 247-381 439-518 43433,47 %
-51,05%-35,92%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)-36,33 %-24,50 %-444,13 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-121,29 %-151,16 %
Rentabilité économique(3)111,53 %-85,48 %-83,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes