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S BOURGETEL

L'entreprise S BOURGETEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de -8 489 € pour un chiffre d'affaires de 799 831 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, S BOURGETEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334581386
TVA intracommunautaire: FR4334581386
Activité principale: 25.62B - Mécanique industrielle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

103 Boulevard ROBERT SCHUMAN
93190 LIVRY GARGAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société S BOURGETEL CA 2019:
799 831 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société S BOURGETEL EBE 2019:
8 354 €
Evolution du résultat net de la société S BOURGETEL Résultat net 2019:
-8 489 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société S BOURGETEL BFR 2019:
63 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société S BOURGETEL Trésorerie 2019:
556 368 €
Evolution des créances clients de la société S BOURGETEL Créances clients 2019:
174 119 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société S BOURGETEL Dettes fournisseurs 2019:
29 400 €
Evolution des stocks de la société S BOURGETEL Stocks 2019:
41 686 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société S BOURGETEL
Score de solvabilité de la société S BOURGETEL
Score de solvabilité de la société S BOURGETEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -552 734 €
Ratio d'indépendance financière(1) -66,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) -75,93 %
Capacité de remboursement(3) -66,28
Ratio de liquidité(4) 8,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
569 532602 146690 263696 88022,36 %
-5,73%14,63%0,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
135 514126 818188 403140 5113,69%
--6,42%48,56%-25,42%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
434 019475 327501 861556 36828,19 %
-9,52%5,58%10,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires715 205879 770887 774799 83111,83 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice703 13698,31%877 15199,70%937 653105,62%766 72695,86%9,04 %
Valeur ajoutée436 93761,09%554 78163,06%581 65465,52%463 89358,00%6,17 %
EBE-5 762-0,81%66 4307,55%102 93011,59%8 3541,04%244,98 %
Résultat d'exploitation-28 605-4,00%51 8465,89%85 6949,65%-8 479-1,06%70,36 %
Résultat courant avant impôts-27 260-3,81%52 2645,94%85 8059,67%-8 342-1,04%69,40 %
Résultat exceptionnel-1 753-0,25%-145-0,02%1 7550,20%-80-0,01%95,44 %
Résultat de l'exercice-26 346-3,68%49 5755,63%67 9767,66%-8 489-1,06%67,78 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-5 58364 16483 4098 340249,38 %
-1 249,27%29,99%-90,00%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-4,26 %7,42 %9,23 %-1,17 %
Taux de profitabilité(2)-3,68 %5,63 %7,66 %-1,06 %
Rentabilité économique(3)-4,24 %7,74 %11,57 %-1,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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