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CLUNY SORBONNE

L'entreprise CLUNY SORBONNE, société par actions simplifiée a été créée le 20/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 22 491 € pour un chiffre d'affaires de 2 694 319 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLUNY SORBONNE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334582194
TVA intracommunautaire: FR3334582194
Activité principale: 47.61Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

31 Rue DU SOMMERARD
75005 PARIS 5

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLUNY SORBONNE CA 2019:
2 694 319 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLUNY SORBONNE EBE 2019:
43 365 €
Evolution du résultat net de la société CLUNY SORBONNE Résultat net 2019:
22 491 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLUNY SORBONNE BFR 2019:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLUNY SORBONNE Trésorerie 2019:
1 359 817 €
Evolution des créances clients de la société CLUNY SORBONNE Créances clients 2019:
36 437 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLUNY SORBONNE Dettes fournisseurs 2019:
444 659 €
Evolution des stocks de la société CLUNY SORBONNE Stocks 2019:
357 042 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLUNY SORBONNE
Score de solvabilité de la société CLUNY SORBONNE
Score de solvabilité de la société CLUNY SORBONNE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 249 715 €
Ratio d'indépendance financière(1) -52,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) -75,11 %
Capacité de remboursement(3) -32,72
Ratio de liquidité(4) 3,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 110 4381 246 8471 299 8141 319 82218,86 %
-12,28%4,25%1,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
552 462-37 35816 259-39 996-107,24%
--106,76%143,52%-345,99%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 269 0651 284 2041 283 5541 359 8177,15 %
-1,19%-0,05%5,94%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 901 6552 803 9242 735 9672 694 319-7,15 %
Marge commerciale1 109 10038,22%1 065 71838,01%1 060 97638,78%1 039 43838,58%-6,28 %
Production de l'exercice3 2280,11%2 2310,08%1 7070,06%1 3920,05%-56,88 %
Valeur ajoutée808 19027,85%774 27027,61%765 89827,99%748 63127,79%-7,37 %
EBE67 6662,33%59 2402,11%62 2722,28%43 3651,61%-35,91 %
Résultat d'exploitation51 8571,79%43 3911,55%48 4211,77%28 0951,04%-45,82 %
Résultat courant avant impôts61 6742,13%44 5031,59%48 4791,77%28 2621,05%-54,18 %
Résultat exceptionnel-6 098-0,21%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice43 7691,51%37 0021,32%41 7111,52%22 4910,83%-48,61 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
61 12952 59956 32938 189-37,53 %
--13,95%7,09%-32,20%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)2,80 %2,31 %2,54 %1,35 %
Taux de profitabilité(2)1,51 %1,32 %1,52 %0,83 %
Rentabilité économique(3)4,08 %2,73 %2,89 %1,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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