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NOVAGEO

L'entreprise NOVAGEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 81 457 € pour un chiffre d'affaires de 2 614 159 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NOVAGEO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334582624
TVA intracommunautaire: FR32334582624
Activité principale: 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

RILLIEUX ETUDES - SOL PROGRES RHONE
Chemin DE LA SACCUNIERE
01120 LA BOISSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NOVAGEO CA 2017:
2 614 159 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NOVAGEO EBE 2017:
138 577 €
Evolution du résultat net de la société NOVAGEO Résultat net 2017:
81 457 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NOVAGEO BFR 2018:
75 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NOVAGEO Trésorerie 2018:
314 738 €
Evolution des créances clients de la société NOVAGEO Créances clients 2018:
1 139 056 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NOVAGEO Dettes fournisseurs 2018:
241 778 €
Evolution des stocks de la société NOVAGEO Stocks 2018:
38 168 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NOVAGEO
Score de solvabilité de la société NOVAGEO
Score de solvabilité de la société NOVAGEO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -177 103 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) -33,45 %
Capacité de remboursement(3) -1,46
Ratio de liquidité(4) 2,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
740 255661 283856 89915,76 %
--10,67%29,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-11 939401 071542 159-4 641,08%
-3 459,33%35,18%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
752 194260 212314 738-58,16 %
--65,41%20,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 695 9372 614 159-3,03 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 695 937100,00%2 614 159100,00%-3,03 %
Valeur ajoutée905 77533,60%856 85732,78%-5,40 %
EBE276 57210,26%138 5775,30%-49,89 %
Résultat d'exploitation253 5939,41%106 5204,07%-58,00 %
Résultat courant avant impôts254 1899,43%105 9294,05%-58,33 %
Résultat exceptionnel-539-0,02%-9 145-0,35%-1 596,66 %
Résultat de l'exercice181 5406,73%81 4573,12%-55,13 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
204 138120 949-40,75 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)30,36 %15,39 %
Taux de profitabilité(2)6,73 %3,12 %
Rentabilité économique(3)38,69 %17,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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