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PERRAULT PROJETS SA

L'entreprise PERRAULT PROJETS SA, société par actions simplifiée a été créée le 30/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 26 761 € pour un chiffre d'affaires de 960 065 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PERRAULT PROJETS SA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334592946
TVA intracommunautaire: FR55334592946
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

6 Rue BOUVIER
75011 PARIS 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PERRAULT PROJETS SA CA 2017:
960 065 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PERRAULT PROJETS SA EBE 2017:
559 055 €
Evolution du résultat net de la société PERRAULT PROJETS SA Résultat net 2017:
26 761 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PERRAULT PROJETS SA BFR 2017:
-48 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PERRAULT PROJETS SA Trésorerie 2017:
327 588 €
Evolution des créances clients de la société PERRAULT PROJETS SA Créances clients 2017:
33 042 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PERRAULT PROJETS SA Dettes fournisseurs 2017:
66 816 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PERRAULT PROJETS SA
Score de solvabilité de la société PERRAULT PROJETS SA
Score de solvabilité de la société PERRAULT PROJETS SA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 2 222 096 €
Ratio d'indépendance financière(1) 32,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) 54,04 %
Capacité de remboursement(3) 4,66
Ratio de liquidité(4) 2,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162017Variation 2015-2017
707 842206 197199 134-71,87 %
--70,87%-3,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162017Variation 2015-2017
-340 376-107 196-128 455-62,26%
-68,51%-19,83%

Trésorerie:

201520162017Variation 2015-2017
1 011 681313 392327 588-67,62 %
--69,02%4,53%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 291 6521 148 823960 065-25,67 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 291 652100,00%1 148 823100,00%960 065100,00%-25,67 %
Valeur ajoutée1 085 76384,06%926 96280,69%809 58584,33%-25,44 %
EBE653 61250,60%704 97361,36%559 05558,23%-14,47 %
Résultat d'exploitation189 44714,67%213 53418,59%109 15811,37%-42,38 %
Résultat courant avant impôts41 2013,19%122 22810,64%42 1894,39%2,40 %
Résultat exceptionnel10,00%-44 213-3,85%1660,02%16 500,00 %
Résultat de l'exercice34 7052,69%49 4174,30%26 7612,79%-22,89 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
501 407641 044476 493-4,97 %
-27,85%-25,67%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)0,86 %1,21 %0,65 %
Taux de profitabilité(2)2,69 %4,30 %2,79 %
Rentabilité économique(3)2,33 %5,23 %1,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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