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HOTEL LES RESIDENCES

L'entreprise HOTEL LES RESIDENCES, société par actions simplifiée a été créée le 21/11/1985.
En 2018, son résultat net est de 30 548 € pour un chiffre d'affaires de 763 930 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL LES RESIDENCES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334595964
TVA intracommunautaire: FR88334595964
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/11/1985
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

146 Boulevard PEREIRE
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL LES RESIDENCES CA 2018:
763 930 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL LES RESIDENCES EBE 2018:
84 038 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL LES RESIDENCES Résultat net 2018:
30 548 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL LES RESIDENCES BFR 2018:
-46 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL LES RESIDENCES Trésorerie 2018:
11 301 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL LES RESIDENCES Créances clients 2018:
-69 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL LES RESIDENCES Dettes fournisseurs 2018:
76 140 €
Evolution des stocks de la société HOTEL LES RESIDENCES Stocks 2018:
3 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL LES RESIDENCES
Score de solvabilité de la société HOTEL LES RESIDENCES
Score de solvabilité de la société HOTEL LES RESIDENCES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 425 386 €
Ratio d'indépendance financière(1) 60,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 317,55 %
Capacité de remboursement(3) 5,86
Ratio de liquidité(4) 0,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
-63 383-85 34234,64 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-76 857-96 64325,74%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
13 47511 301-16,13 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires601 558763 93026,99 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice601 558100,00%763 930100,00%26,99 %
Valeur ajoutée320 65453,30%428 78056,13%33,72 %
EBE25 7634,28%84 03811,00%226,20 %
Résultat d'exploitation-10 566-1,76%41 0085,37%488,11 %
Résultat courant avant impôts-16 217-2,70%35 8044,69%320,78 %
Résultat exceptionnel00,00%-1 685-0,22%-
Résultat de l'exercice-16 217-2,70%30 5484,00%288,37 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
20 38372 612256,24 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)-15,68 %22,80 %
Taux de profitabilité(2)-2,70 %4,00 %
Rentabilité économique(3)-1,21 %7,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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