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GOLIATH

L'entreprise GOLIATH, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 8 565 € pour un chiffre d'affaires de 293 959 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GOLIATH présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334596012
TVA intracommunautaire: FR38334596012
Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

5 Rue DE LA PLATIERE
69001 LYON 1ER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GOLIATH CA 2017:
293 959 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GOLIATH EBE 2017:
9 799 €
Evolution du résultat net de la société GOLIATH Résultat net 2017:
8 565 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GOLIATH BFR 2017:
68 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GOLIATH Trésorerie 2017:
9 578 €
Evolution des créances clients de la société GOLIATH Créances clients 2017:
74 604 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GOLIATH Dettes fournisseurs 2017:
21 233 €
Evolution des stocks de la société GOLIATH Stocks 2017:
28 660 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GOLIATH
Score de solvabilité de la société GOLIATH
Score de solvabilité de la société GOLIATH

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -9 569 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -13,85 %
Capacité de remboursement(3) -1,04
Ratio de liquidité(4) 2,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
74 48165 388-12,21 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
61 84455 810-9,76%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
12 6369 578-24,20 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires327 699293 959-10,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice323 44998,70%302 069102,76%-6,61 %
Valeur ajoutée139 68142,62%127 62543,42%-8,63 %
EBE23 1957,08%9 7993,33%-57,75 %
Résultat d'exploitation22 6706,92%9 1553,11%-59,62 %
Résultat courant avant impôts22 6636,92%9 1453,11%-59,65 %
Résultat exceptionnel-229-0,07%2430,08%206,11 %
Résultat de l'exercice19 5935,98%8 5652,91%-56,29 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
19 6389 218-53,06 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)24,96 %12,40 %
Taux de profitabilité(2)5,98 %2,91 %
Rentabilité économique(3)28,87 %13,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels