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MARMOTEL

L'entreprise MARMOTEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 42 927 € pour un chiffre d'affaires de 1 859 098 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MARMOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334608718
TVA intracommunautaire: FR35334608718
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 28/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

LE PETIT MARCHE
18 Boulevard WINSTON CHURCHILL
63000 CLERMONT FERRAND

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MARMOTEL CA 2018:
1 859 098 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MARMOTEL EBE 2018:
407 223 €
Evolution du résultat net de la société MARMOTEL Résultat net 2018:
42 927 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MARMOTEL BFR 2018:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MARMOTEL Trésorerie 2018:
61 090 €
Evolution des créances clients de la société MARMOTEL Créances clients 2018:
84 094 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MARMOTEL Dettes fournisseurs 2018:
91 758 €
Evolution des stocks de la société MARMOTEL Stocks 2018:
6 765 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MARMOTEL
Score de solvabilité de la société MARMOTEL
Score de solvabilité de la société MARMOTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 739 903 €
Ratio d'indépendance financière(1) 63,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 505,20 %
Capacité de remboursement(3) 2,65
Ratio de liquidité(4) 0,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
68 55056 944-22 211-132,40 %
--16,93%-139,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-17 392-43 035-83 302378,97%
--147,44%-93,57%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
85 94399 98161 090-28,92 %
-16,33%-38,90%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 424 9881 620 1201 859 09830,46 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 424 988100,00%1 620 120100,00%1 859 098100,00%30,46 %
Valeur ajoutée872 50361,23%953 95158,88%1 097 01559,01%25,73 %
EBE391 30427,46%358 92722,15%407 22321,90%4,07 %
Résultat d'exploitation145 90510,24%64 8444,00%66 4763,58%-54,44 %
Résultat courant avant impôts105 1987,38%35 0042,16%44 5112,39%-57,69 %
Résultat exceptionnel1250,01%56 1663,47%1 7690,10%1 315,20 %
Résultat de l'exercice76 9185,40%74 1664,58%42 9272,31%-44,19 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
247 338340 740278 79912,72 %
-37,76%-18,18%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)682,74 %86,99 %29,31 %
Taux de profitabilité(2)5,40 %4,58 %2,31 %
Rentabilité économique(3)13,83 %6,06 %7,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

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