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REGAL YVELINES

L'entreprise REGAL YVELINES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/01/1986.
En 2020, son résultat net est de -8 738 € pour un chiffre d'affaires de 600 933 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REGAL YVELINES présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334608809
TVA intracommunautaire: FR17334608809
Activité principale: 47.24Z - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

168 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
78500 SARTROUVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REGAL YVELINES CA 2020:
600 933 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REGAL YVELINES EBE 2020:
-4 458 €
Evolution du résultat net de la société REGAL YVELINES Résultat net 2020:
-8 738 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REGAL YVELINES BFR 2020:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REGAL YVELINES Trésorerie 2020:
1 752 €
Evolution des créances clients de la société REGAL YVELINES Créances clients 2020:
115 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REGAL YVELINES Dettes fournisseurs 2020:
40 524 €
Evolution des stocks de la société REGAL YVELINES Stocks 2020:
11 136 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REGAL YVELINES
Score de solvabilité de la société REGAL YVELINES
Score de solvabilité de la société REGAL YVELINES

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 46 889 €
Ratio d'indépendance financière(1) 54,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
487 785-22 402-36 146-2 684-100,55 %
--104,59%-61,35%92,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
479 049-40 416-54 596-4 437-100,93%
--108,44%-35,09%91,87%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
8 73818 01418 4501 752-79,95 %
-106,16%2,42%-90,50%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires642 793662 766636 713600 933-6,51 %
Marge commerciale222 46334,61%237 05335,77%222 82935,00%215 83835,92%-2,98 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée101 03415,72%65 1139,82%83 82713,17%85 14314,17%-15,73 %
EBE11 0061,71%-24 041-3,63%-9 202-1,45%-4 458-0,74%-140,51 %
Résultat d'exploitation8 1211,26%-29 629-4,47%-16 328-2,56%-10 010-1,67%-223,26 %
Résultat courant avant impôts7 7711,21%-30 175-4,55%-16 339-2,57%-10 128-1,69%-230,33 %
Résultat exceptionnel1 4880,23%-2 914-0,44%-846-0,13%1 3900,23%-6,59 %
Résultat de l'exercice7 5271,17%-33 089-4,99%-17 185-2,70%-8 738-1,45%-216,09 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
11 787-29 042-9 540-3 378-128,66 %
--346,39%67,15%64,59%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)15,05 %-370,99 %-207,90 %-51,39 %
Taux de profitabilité(2)1,17 %-4,99 %-2,70 %-1,45 %
Rentabilité économique(3)1,59 %-200,96 %-433,45 %-31,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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