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SARL DU GOLF DUPONT ET FILS

L'entreprise SARL DU GOLF DUPONT ET FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 53 987 € pour un chiffre d'affaires de 1 443 426 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL DU GOLF DUPONT ET FILS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334609732
TVA intracommunautaire: FR70334609732
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LA FERME ST SAUVEUR
14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS CA 2019:
1 443 426 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS EBE 2019:
183 959 €
Evolution du résultat net de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS Résultat net 2019:
53 987 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS BFR 2019:
-30 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS Trésorerie 2019:
-176 524 €
Evolution des créances clients de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS Créances clients 2019:
111 035 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS Dettes fournisseurs 2019:
324 643 €
Evolution des stocks de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS Stocks 2019:
85 524 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS
Score de solvabilité de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS
Score de solvabilité de la société SARL DU GOLF DUPONT ET FILS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 285 194 €
Ratio d'indépendance financière(1) 77,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 6,92
Ratio de liquidité(4) 0,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-223 389-211 880-228 280-298 06933,43 %
-5,15%-7,74%-30,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-87 182-60 397-65 470-121 54539,42%
-30,72%-8,40%-85,65%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-136 207-151 483-162 809-176 524-29,60 %
--11,22%-7,48%-8,42%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 278 1471 344 4661 403 6131 443 42612,93 %
Marge commerciale61 2634,79%63 0614,69%93 9826,70%95 5506,62%55,97 %
Production de l'exercice1 159 82690,74%1 211 89690,14%1 210 77586,26%1 245 16886,26%7,36 %
Valeur ajoutée699 70854,74%768 88557,19%752 19353,59%754 41452,27%7,82 %
EBE151 59511,86%215 99816,07%186 90913,32%183 95912,74%21,35 %
Résultat d'exploitation-23 718-1,86%41 6743,10%46 7853,33%53 9203,74%327,34 %
Résultat courant avant impôts-43 590-3,41%29 3122,18%39 3932,81%50 6283,51%216,15 %
Résultat exceptionnel38 2082,99%5 2820,39%-9 909-0,71%3 3590,23%-91,21 %
Résultat de l'exercice-5 382-0,42%34 5942,57%29 4842,10%53 9873,74%1 103,10 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
68 731202 682169 267185 766170,28 %
-194,89%-16,49%9,75%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-2,71 %21,05 %21,86 %66,75 %
Taux de profitabilité(2)-0,42 %2,57 %2,10 %3,74 %
Rentabilité économique(3)-1,56 %3,01 %3,69 %4,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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