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CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS

L'entreprise CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 201 447 € pour un chiffre d'affaires de 9 925 009 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334610110
TVA intracommunautaire: FR40334610110
Activité principale: 45.19Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

CAP SUD
99 Avenue D'OCCITANIE
36250 SAINT MAUR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS CA 2018:
9 925 009 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS EBE 2018:
382 911 €
Evolution du résultat net de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS Résultat net 2018:
201 447 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS BFR 2018:
67 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS Trésorerie 2018:
100 424 €
Evolution des créances clients de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS Créances clients 2018:
1 965 734 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS Dettes fournisseurs 2018:
2 744 608 €
Evolution des stocks de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS Stocks 2018:
2 170 703 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS
Score de solvabilité de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS
Score de solvabilité de la société CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 266 165 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) 13,07 %
Capacité de remboursement(3) 0,90
Ratio de liquidité(4) 1,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
2 627 6272 333 9241 936 815-26,29 %
--11,18%-17,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
2 614 1702 487 7651 836 391-29,75%
--4,84%-26,18%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
13 457-153 843100 424646,26 %
--1 243,22%165,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 924 2629 956 2099 925 0090,01 %
Marge commerciale691 1936,96%760 2567,64%1 012 35610,20%46,47 %
Production de l'exercice2 063 48820,79%1 944 37719,53%1 974 42619,89%-4,32 %
Valeur ajoutée1 755 72917,69%1 493 93915,01%1 623 70016,36%-7,52 %
EBE235 6112,37%23 7090,24%382 9113,86%62,52 %
Résultat d'exploitation138 8731,40%133 2151,34%252 3532,54%81,71 %
Résultat courant avant impôts125 6401,27%-376 604-3,78%248 5402,50%97,82 %
Résultat exceptionnel160,00%6 7220,07%4 1880,04%26 075,00 %
Résultat de l'exercice100 8091,02%-395 609-3,97%201 4472,03%99,83 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
181 187-45 874294 85062,73 %
--125,32%742,74%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)4,52 %-21,56 %9,89 %
Taux de profitabilité(2)1,02 %-3,97 %2,03 %
Rentabilité économique(3)4,74 %4,57 %10,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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