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MIDI THERMIQUE SERVICE

L'entreprise MIDI THERMIQUE SERVICE, société par actions simplifiée a été créée le 14/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 44 644 € pour un chiffre d'affaires de 4 634 381 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MIDI THERMIQUE SERVICE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334613833
TVA intracommunautaire: FR54334613833
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LA PRIMAUBE
279 Avenue DE RODEZ
12450 LUC LA PRIMAUBE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MIDI THERMIQUE SERVICE CA 2017:
4 634 381 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MIDI THERMIQUE SERVICE EBE 2017:
165 062 €
Evolution du résultat net de la société MIDI THERMIQUE SERVICE Résultat net 2017:
44 644 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MIDI THERMIQUE SERVICE BFR 2017:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MIDI THERMIQUE SERVICE Trésorerie 2017:
538 964 €
Evolution des créances clients de la société MIDI THERMIQUE SERVICE Créances clients 2017:
761 620 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MIDI THERMIQUE SERVICE Dettes fournisseurs 2017:
755 545 €
Evolution des stocks de la société MIDI THERMIQUE SERVICE Stocks 2017:
50 054 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MIDI THERMIQUE SERVICE
Score de solvabilité de la société MIDI THERMIQUE SERVICE
Score de solvabilité de la société MIDI THERMIQUE SERVICE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -431 015 €
Ratio d'indépendance financière(1) -25,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -94,58 %
Capacité de remboursement(3) -2,73
Ratio de liquidité(4) 1,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 412 245 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -126 719 €

Trésorerie: 538 964 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 4 634 381 €

Marge commerciale: 4 026 €

Production de l'exercice: 4 624 631 €

Valeur ajoutée: 1 429 992 €

EBE: 165 062 €

Résultat courant avant impôts: 58 420 €

Résultat exceptionnel: -3 637 €

Résultat de l'exercice: 44 644 €

Capacité d'autofinancement: 158 005 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)9,80 %
Taux de profitabilité(2)0,96 %
Rentabilité économique(3)10,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels