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BAIL SAS

L'entreprise BAIL SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 1 062 899 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, BAIL SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334628146
TVA intracommunautaire: FR22334628146
Activité principale: 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

379 Rue DES ECOLES
59194 RACHES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BAIL SAS CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BAIL SAS EBE 2018:
1 793 741 €
Evolution du résultat net de la société BAIL SAS Résultat net 2018:
1 062 899 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BAIL SAS BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BAIL SAS Trésorerie 2018:
3 158 169 €
Evolution des créances clients de la société BAIL SAS Créances clients 2018:
1 357 781 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BAIL SAS Dettes fournisseurs 2018:
987 833 €
Evolution des stocks de la société BAIL SAS Stocks 2018:
1 819 201 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BAIL SAS
Score de solvabilité de la société BAIL SAS
Score de solvabilité de la société BAIL SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -3 093 539 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) -162,54 %
Capacité de remboursement(3) -3,62
Ratio de liquidité(4) 1,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 358 0971 608 3032 074 14552,72 %
-18,42%28,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-317 194-1 591 538-1 084 026241,75%
--401,76%31,89%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 675 2923 199 8443 158 16988,51 %
-91,00%-1,30%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires07 158 9420-
Marge commerciale-2 175 983-00,00%0-100,00 %
Production de l'exercice216 020-7 771 713108,56%8 709 672-3 931,88 %
Valeur ajoutée-4 202 634-2 827 79339,50%3 407 862-181,09 %
EBE-5 704 080-1 319 86918,44%1 793 741-131,45 %
Résultat d'exploitation-5 703 197-1 282 05717,91%1 591 408-127,90 %
Résultat courant avant impôts-5 693 342-1 284 65717,94%1 530 124-126,88 %
Résultat exceptionnel14 33514 7720,21%-1 997-113,93 %
Résultat de l'exercice-5 955 628-873 26212,20%1 062 899-117,85 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-5 905 020881 0241 364 521123,11 %
-114,92%54,88%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-420,29 %51,66 %55,85 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %12,20 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-398,49 %75,69 %83,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes