logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

quonto.eu

CITEF

L'entreprise CITEF, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/1985.
En 2018, son résultat net est de -50 310 € pour un chiffre d'affaires de 1 350 283 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CITEF présente un risque de défaillance.

Siren: 334628617
TVA intracommunautaire: FR77334628617
Activité principale: 43.29A - Travaux d'isolation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
Rue DENIS PAPIN
59147 GONDECOURT

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CITEF CA 2018:
1 350 283 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CITEF EBE 2018:
-1 105 €
Evolution du résultat net de la société CITEF Résultat net 2018:
-50 310 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CITEF BFR 2018:
133 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CITEF Trésorerie 2018:
-59 463 €
Evolution des créances clients de la société CITEF Créances clients 2018:
550 615 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CITEF Dettes fournisseurs 2018:
211 338 €
Evolution des stocks de la société CITEF Stocks 2018:
73 735 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CITEF
Score de solvabilité de la société CITEF
Score de solvabilité de la société CITEF

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 59 463 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) 13,85 %
Capacité de remboursement(3) 21,70
Ratio de liquidité(4) 1,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
418 243438 357441 2035,49 %
-4,81%0,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
498 471515 951500 6690,44%
-3,51%-2,96%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-80 225-77 592-59 46325,88 %
-3,28%23,36%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 186 4341 460 9571 350 28313,81 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 203 953101,48%1 461 592100,04%1 354 237100,29%12,48 %
Valeur ajoutée308 61526,01%435 97029,84%389 44228,84%26,19 %
EBE-174 808-14,73%9 3610,64%-1 105-0,08%99,37 %
Résultat d'exploitation-121 799-10,27%108 2547,41%-54 165-4,01%55,53 %
Résultat courant avant impôts-121 754-10,26%105 3787,21%-57 980-4,29%52,38 %
Résultat exceptionnel9 0990,77%20 9551,43%7 6700,57%-15,71 %
Résultat de l'exercice-112 655-9,50%126 3338,65%-50 310-3,73%55,34 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-166 5807 3782 740101,64 %
-104,43%-62,86%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-31,87 %26,33 %-11,72 %
Taux de profitabilité(2)-9,50 %8,65 %-3,73 %
Rentabilité économique(3)-26,26 %19,93 %-10,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Un établissement.