KEOLIS WESTEEL

L'entreprise KEOLIS WESTEEL, société par actions simplifiée a été créée le 28/01/1986.
En 2020, son résultat net est de 538 461 € pour un chiffre d'affaires de 18 128 528 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS WESTEEL présente un risque de défaillance.

Siren: 334630076
TVA intracommunautaire: FR89334630076
Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/01/1986

Siège social:

2 Rue FRANCIS JIOLAT
62430 SALLAUMINES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KEOLIS WESTEEL

CA 2020:
18 128 528 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société KEOLIS WESTEEL

EBE 2020:
418 512 €

Evolution du résultat net de la société KEOLIS WESTEEL

Résultat net 2020:
538 461 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KEOLIS WESTEEL

BFR 2020:
133 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société KEOLIS WESTEEL

Trésorerie 2020:
1 484 €

Evolution des créances clients de la société KEOLIS WESTEEL

Créances clients 2020:
4 379 321 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société KEOLIS WESTEEL

Dettes fournisseurs 2020:
5 316 601 €

Evolution des stocks de la société KEOLIS WESTEEL

Stocks 2020:
157 690 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	1 802 €
Ratio d'indépendance financière(1)	0,01 %
Ratio d'autonomie financière(2)	0,03 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
5 379 995	6 101 501	3 012 936	6 698 703	24,51 %
-	13,41%	-50,62%	122,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
5 378 121	6 101 122	6 137 748	6 697 219	24,53%
-	13,44%	0,60%	9,12%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 875	378	232	1 484	-20,85 %
-	-79,84%	-38,62%	539,66%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	20 823 515		18 245 049		19 172 893		19 065 761		18 128 528		-12,94 %
Marge commerciale	59 098	0,28%	3 185	0,02%	24 497	0,13%	12 425	0,07%	9 531	0,05%	-83,87 %
Production de l'exercice	20 649 696	99,17%	18 113 960	99,28%	19 025 993	99,23%	18 930 137	99,29%	17 990 399	99,24%	-12,88 %
Valeur ajoutée	8 786 017	42,19%	6 846 580	37,53%	7 472 391	38,97%	7 015 203	36,79%	6 263 619	34,55%	-28,71 %
EBE	549 433	2,64%	-100 670	-0,55%	144 085	0,75%	-149 255	-0,78%	418 512	2,31%	-23,83 %
Résultat d'exploitation	791 935	3,80%	227 934	1,25%	573 457	2,99%	24 482	0,13%	551 990	3,04%	-30,30 %
Résultat courant avant impôts	791 884	3,80%	227 412	1,25%	573 503	2,99%	24 482	0,13%	551 990	3,04%	-30,29 %
Résultat exceptionnel	59 439	0,29%	17 314	0,09%	16 770	0,09%	7 724	0,04%	389 344	2,15%	555,03 %
Résultat de l'exercice	1 099 074	5,28%	537 239	2,94%	678 297	3,54%	32 206	0,17%	538 461	2,97%	-51,01 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
694 340	114 414	120 942	-312 253	-340 866	-149,09 %
-	-83,52%	5,71%	-358,18%	-9,16%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	21,51 %	9,54 %	10,78 %	0,51 %	7,85 %
Taux de profitabilité(2)	5,28 %	2,94 %	3,54 %	0,17 %	2,97 %
Rentabilité économique(3)	15,48 %	4,04 %	9,08 %	0,39 %	8,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
FIDINTER (SIREN: 652056110) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
RSM PARIS (SIREN: 792111783) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 33463007600035 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 25/01/1988
2 Rue FRANCIS JIOLAT 62430 SALLAUMINES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KEOLIS WESTEEL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
01/10/2019	Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (05/06/2019)

09/07/2018	Extrait de décision(s) de l'associé unique KEOLIS WESTEEL (23/05/2018) Statuts mis à jour (23/05/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif (02/07/2018)

13/03/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (22/02/2018)

19/01/2017	Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/12/2016)

18/08/2015	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (26/06/2015)

28/08/2012	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (19/06/2012) Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (25/06/2012) Statuts mis à jour

23/08/2011	Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (16/06/2011) Statuts mis à jour

24/08/2009	Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président (30/06/2009)

09/06/2005	Divers Changement de président Procès-verbal du conseil d'administration (26/04/2005)

06/04/2004	Divers Lettre de désignation du nouveau représentant permanent d'un administrateur

09/12/2002	Divers RAPPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION Changement de dénomination en celle de WESTEEL VOYAGES Transformation en SAS Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination en celle de WESTEEL VOYAGES Transformation en SAS (13/06/2002) Procès-verbal du conseil d'administration Changement de dénomination en celle de WESTEEL VOYAGES Transformation en SAS (13/06/2002)

04/09/2002	Divers REMPLACEMENT DU REPRESENT PERMANENT D'UNE SOCIETE ADMINISTRATEUR

08/08/2001	Divers CONVERSION EN EUROS Réduction du capital Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital (23/06/1999) Procès-verbal du conseil d'administration Réduction du capital (27/04/2001) Statuts mis à jour Réduction du capital

07/11/2000	Divers LETTRE DE DESIGNATION DE REPRESENTANT PERMANENT EN DATE DU 23.06.2000 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (23/06/2000)

17/02/2000	Divers LETTRE DE DESIGNATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE ADMINISTRATRICEARY EN DATE DU 30.11.99

20/11/1998	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (18/06/1998)

21/03/1997	Divers AUGMENTATION ET REDUCTION SIMULTANEES DU CAPITAL Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (30/12/1996)

02/04/1996	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (23/01/1996)

10/10/1995	Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (26/06/1995)

09/10/1995	Divers LETTRES NOMINATION REPRESENTANT PERMANENT Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (26/06/1995)

04/10/1994	Divers LISTE DES SOUSCRIPTEURS Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (23/06/1994) Statuts mis à jour

03/01/1994	Divers CONTINUATION DE LA SOCIETE Procès-verbal d'assemblée (30/10/1993)

01/04/1993	Divers ARRETE DES COMPTES ET LISTE DES SOUSCRIPTEURS Procès-verbal d'assemblée (31/12/1992)

08/12/1992	Divers CHANGEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT Procès-verbal d'assemblée (25/06/1992)

17/03/1992	Divers

03/09/1991	Divers