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DELTA PLUS GROUP

L'entreprise DELTA PLUS GROUP, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 10/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 13 670 664 € pour un chiffre d'affaires de 1 322 535 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 033,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DELTA PLUS GROUP présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334631868
TVA intracommunautaire: FR33334631868
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 10/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

Chemin DE PEYROLIERE
84400 APT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DELTA PLUS GROUP CA 2019:
1 322 535 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DELTA PLUS GROUP EBE 2019:
-3 804 821 €
Evolution du résultat net de la société DELTA PLUS GROUP Résultat net 2019:
13 670 664 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DELTA PLUS GROUP BFR 2019:
-281 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DELTA PLUS GROUP Trésorerie 2019:
240 579 €
Evolution des créances clients de la société DELTA PLUS GROUP Créances clients 2019:
2 976 794 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DELTA PLUS GROUP Dettes fournisseurs 2019:
1 537 880 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DELTA PLUS GROUP
Score de solvabilité de la société DELTA PLUS GROUP
Score de solvabilité de la société DELTA PLUS GROUP

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 78 212 998 €
Ratio d'indépendance financière(1) 47,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) 97,49 %
Capacité de remboursement(3) 5,14
Ratio de liquidité(4) 0,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
501 1422 264 999-222 653-546 194-208,99 %
-351,97%-109,83%-145,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
348 1132 419 084159 507-1 033 104-396,77%
-594,91%-93,41%-747,69%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
94 381-460 708-465 060240 579154,90 %
--588,14%-0,94%151,73%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 743 5811 335 2521 399 2261 322 535-24,15 %
Marge commerciale-10 281-0,59%-11 203-0,84%-11 908-0,85%-12 634-0,96%-22,89 %
Production de l'exercice1 753 863100,59%1 346 455100,84%1 411 135100,85%1 335 169100,96%-23,87 %
Valeur ajoutée-1 202 953-68,99%-1 741 493-130,42%-1 432 021-102,34%-2 295 861-173,60%-90,85 %
EBE-2 220 647-127,36%-3 126 887-234,18%-2 628 161-187,83%-3 804 821-287,69%-71,34 %
Résultat d'exploitation1 001 00057,41%342 36725,64%1 199 60685,73%156 59611,84%-84,36 %
Résultat courant avant impôts9 626 530552,11%12 026 594900,70%11 501 482821,99%13 993 7771 058,10%45,37 %
Résultat exceptionnel-573 329-32,88%-204 331-15,30%-380 399-27,19%-223 145-16,87%61,08 %
Résultat de l'exercice9 013 088516,93%12 217 955915,03%11 713 815837,16%13 670 6641 033,67%51,68 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
11 650 95515 563 31411 925 31815 219 04430,62 %
-33,58%-23,38%27,62%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)16,24 %19,16 %16,42 %17,04 %
Taux de profitabilité(2)516,93 %915,03 %837,16 %1 033,67 %
Rentabilité économique(3)13,56 %12,49 %11,45 %12,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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