L'entreprise FLOREAL, société par actions simplifiée a été créée le 13/01/1986.
En 2020, son résultat net est de 67 570 € pour un chiffre d'affaires de 834 996 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FLOREAL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 334639853 TVA intracommunautaire: FR29334639853 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/01/1986
FACE A CARREFOUR
20 R Rue DE LA RIGOURDIERE
35510 CESSON-SEVIGNE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -19 625 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -2,81 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -3,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,13 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| -1 225 | 64 686 | 77 438 | -6 421,47 % |
| - | 5 380,49% | 19,71% |
| 2016 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| -6 250 | 42 601 | 57 814 | -1 025,02% |
| - | 781,62% | 35,71% |
| 2016 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 5 025 | 22 086 | 19 625 | 290,55 % |
| - | 339,52% | -11,14% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 767 351 | 765 043 | 834 996 | 8,82 % | |||
| Marge commerciale | 5 | 0,00% | 56 | 0,01% | 485 | 0,06% | 9 600,00 % |
| Production de l'exercice | 767 345 | 100,00% | 764 987 | 99,99% | 834 510 | 99,94% | 8,75 % |
| Valeur ajoutée | 463 658 | 60,42% | 421 242 | 55,06% | 527 743 | 63,20% | 13,82 % |
| EBE | 151 692 | 19,77% | 66 350 | 8,67% | 197 015 | 23,59% | 29,88 % |
| Résultat d'exploitation | 35 847 | 4,67% | -17 839 | -2,33% | 94 862 | 11,36% | 164,63 % |
| Résultat courant avant impôts | 32 272 | 4,21% | -17 786 | -2,32% | 94 985 | 11,38% | 194,33 % |
| Résultat exceptionnel | -4 907 | -0,64% | 928 | 0,12% | -1 139 | -0,14% | 76,79 % |
| Résultat de l'exercice | 21 682 | 2,83% | -16 858 | -2,20% | 67 570 | 8,09% | 211,64 % |
| 2016 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 114 900 | 48 765 | 150 684 | 31,14 % |
| - | -57,56% | 209,00% |
| 2016 | 2018 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,54 % | -3,51 % | 11,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,83 % | -2,20 % | 8,09 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,41 % | -3,71 % | 16,86 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 33463985300020 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 16/06/1986
20R Rue DE LA RIGOURDIERE 35510 CESSON-SEVIGNE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FLOREAL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 29/10/2019 |
Décision(s) des associés article 13 (30/09/2019) Statuts mis à jour (30/09/2019) |
| 20/06/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (20/06/2018) |
| 10/04/2012 |
Décision(s) des associés Nomination de directeur général (06/03/2012) Statuts mis à jour (06/03/2012) |
| 18/07/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale - Suppléant. (28/02/1992) Décision(s) des associés - Suppléant. - Modification de la raison sociale du commissaire aux comptes titulaire. (21/09/2010) |
| 31/12/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale * SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : * FLOREAL - ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS - MODIFICATIONS STATUTAIRES : ARTICLE 2 (28/11/2002) Statuts mis à jour (28/11/2002) |
| 20/11/2002 |
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation EN SAS (04/11/2002) |
| 19/06/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) d'administrateur(s) (01/02/2001) |
| 03/11/2000 |
Extrait de procès-verbal (ARTICLES 6-8) (21/08/2000) Procès-verbal d'assemblée générale (ARTICLE 5) - ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31.08 - NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 31.03 - PROCHAINE DATE DE CLOTURE : 31.03.2001 (21/08/2000) Statuts mis à jour (21/08/2000) |
| 11/01/1999 |
Extrait de procès-verbal * DEMISSION DIRECTEUR GENERAL (EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRA TION) (30/11/1998) Procès-verbal d'assemblée générale * ARTICLES 8 13 18 (30/11/1998) Statuts mis à jour (30/11/1998) |
| 14/12/1998 |
Extrait de procès-verbal Reconstitution de l'actif net (27/11/1998) |
| 30/11/1988 |
Procès-verbal d'assemblée générale Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/1988) |
| 07/01/1987 |
Procès-verbal du conseil d'administration CESSON SEVIGNE LA RIGOUDIERE (16/06/1986) Procès-verbal d'assemblée générale RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL (12/12/1986) Statuts mis à jour (29/12/1986) |
