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FLOREAL

L'entreprise FLOREAL, société par actions simplifiée a été créée le 13/01/1986.
En 2018, son résultat net est de -16 858 € pour un chiffre d'affaires de 765 043 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FLOREAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334639853
TVA intracommunautaire: FR29334639853
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

FACE A CARREFOUR
20 R Rue DE LA RIGOURDIERE
35510 CESSON SEVIGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FLOREAL CA 2018:
765 043 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FLOREAL EBE 2018:
66 350 €
Evolution du résultat net de la société FLOREAL Résultat net 2018:
-16 858 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FLOREAL BFR 2018:
20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FLOREAL Trésorerie 2018:
22 086 €
Evolution des créances clients de la société FLOREAL Créances clients 2018:
24 520 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FLOREAL Dettes fournisseurs 2018:
59 739 €
Evolution des stocks de la société FLOREAL Stocks 2018:
7 352 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FLOREAL
Score de solvabilité de la société FLOREAL
Score de solvabilité de la société FLOREAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -22 086 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) -4,60 %
Capacité de remboursement(3) -0,45
Ratio de liquidité(4) 1,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
-1 22564 686-5 380,49 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-6 25042 601-781,62%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
5 02522 086339,52 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires767 351765 043-0,30 %
Marge commerciale50,00%560,01%1 020,00 %
Production de l'exercice767 345100,00%764 98799,99%-0,31 %
Valeur ajoutée463 65860,42%421 24255,06%-9,15 %
EBE151 69219,77%66 3508,67%-56,26 %
Résultat d'exploitation35 8474,67%-17 839-2,33%-149,76 %
Résultat courant avant impôts32 2724,21%-17 786-2,32%-155,11 %
Résultat exceptionnel-4 907-0,64%9280,12%118,91 %
Résultat de l'exercice21 6822,83%-16 858-2,20%-177,75 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
114 90048 765-57,56 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)4,54 %-3,51 %
Taux de profitabilité(2)2,83 %-2,20 %
Rentabilité économique(3)6,41 %-3,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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