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LE 15 DU MOIS

L'entreprise LE 15 DU MOIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 95 972 € pour un chiffre d'affaires de 1 834 617 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE 15 DU MOIS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334641479
TVA intracommunautaire: FR57334641479
Activité principale: 58.14Z - Édition de revues et périodiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

20 Passage TURQUETIL
75011 PARIS 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE 15 DU MOIS CA 2017:
1 834 617 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE 15 DU MOIS EBE 2017:
-80 341 €
Evolution du résultat net de la société LE 15 DU MOIS Résultat net 2017:
95 972 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE 15 DU MOIS BFR 2017:
78 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE 15 DU MOIS Trésorerie 2017:
14 550 €
Evolution des créances clients de la société LE 15 DU MOIS Créances clients 2017:
429 316 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE 15 DU MOIS Dettes fournisseurs 2017:
516 891 €
Evolution des stocks de la société LE 15 DU MOIS Stocks 2017:
38 698 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE 15 DU MOIS
Score de solvabilité de la société LE 15 DU MOIS
Score de solvabilité de la société LE 15 DU MOIS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 9 950 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 4,19 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152017Variation 2015-2017
207 395411 48798,41 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152017Variation 2015-2017
181 833396 937118,30%

Trésorerie:

20152017Variation 2015-2017
25 56114 550-43,08 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 966 1061 834 617-6,69 %
Marge commerciale106 5675,42%112 8366,15%5,88 %
Production de l'exercice1 690 57085,99%1 330 93972,55%-21,27 %
Valeur ajoutée350 43817,82%401 22721,87%14,49 %
EBE-155 902-7,93%-80 341-4,38%48,47 %
Résultat d'exploitation-143 575-7,30%106 1725,79%173,95 %
Résultat courant avant impôts-130 026-6,61%111 7376,09%185,93 %
Résultat exceptionnel306 00015,56%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice193 1529,82%95 9725,23%-50,31 %

Capacité d'autofinancement

20152017Variation 2015-2017
-121 048-145 893-20,52 %

Analyse de la rentabilité

20152017
Rentabilité financière(1)143,41 %40,41 %
Taux de profitabilité(2)9,82 %5,23 %
Rentabilité économique(3)-96,27 %44,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes