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CHARVIN GROUPE

L'entreprise CHARVIN GROUPE, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/1986.
En 2018, son résultat net est de 69 226 € pour un chiffre d'affaires de 303 793 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHARVIN GROUPE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334641966
TVA intracommunautaire: FR63334641966
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

77 Impasse DES MARAIS
74410 SAINT JORIOZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CHARVIN GROUPE CA 2018:
303 793 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CHARVIN GROUPE EBE 2018:
10 313 €
Evolution du résultat net de la société CHARVIN GROUPE Résultat net 2018:
69 226 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CHARVIN GROUPE BFR 2018:
416 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CHARVIN GROUPE Trésorerie 2018:
405 355 €
Evolution des créances clients de la société CHARVIN GROUPE Créances clients 2018:
67 315 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CHARVIN GROUPE Dettes fournisseurs 2018:
26 971 €
Evolution des stocks de la société CHARVIN GROUPE Stocks 2017:
61 430 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CHARVIN GROUPE
Score de solvabilité de la société CHARVIN GROUPE
Score de solvabilité de la société CHARVIN GROUPE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -405 355 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -17,30 %
Capacité de remboursement(3) -5,67
Ratio de liquidité(4) 9,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 610 775848 036756 296-53,05 %
--47,35%-10,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
198 229156 962350 94377,04%
--20,82%123,58%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 412 545691 075405 355-71,30 %
--51,08%-41,34%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires396 346335 247303 793-23,35 %
Marge commerciale00,00%00,00%17 2095,66%-
Production de l'exercice396 346100,00%335 247100,00%225 15574,11%-43,19 %
Valeur ajoutée370 91093,58%301 74090,01%151 03049,71%-59,28 %
EBE29 8287,53%-248 557-74,14%10 3133,39%-65,43 %
Résultat d'exploitation29 8267,53%-175 650-52,39%8 0502,65%-73,01 %
Résultat courant avant impôts38 8199,79%-176 102-52,53%69 22622,79%78,33 %
Résultat exceptionnel-5 540-1,40%-507 372-151,34%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice28 8547,28%-683 474-203,87%69 22622,79%139,92 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
28 854-755 64671 489147,76 %
--2 718,86%109,46%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)0,98 %-30,06 %2,95 %
Taux de profitabilité(2)7,28 %-203,87 %22,79 %
Rentabilité économique(3)1,28 %-7,54 %2,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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