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L ESCALADE

L'entreprise L ESCALADE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/1985.
En 2019, son résultat net est de 53 548 € pour un chiffre d'affaires de 735 764 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, L ESCALADE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334642519
TVA intracommunautaire: FR73334642519
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

670 Route DE MORZINE
74110 MONTRIOND

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société L ESCALADE CA 2019:
735 764 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société L ESCALADE EBE 2019:
196 766 €
Evolution du résultat net de la société L ESCALADE Résultat net 2019:
53 548 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société L ESCALADE BFR 2019:
-42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société L ESCALADE Trésorerie 2019:
82 521 €
Evolution des créances clients de la société L ESCALADE Créances clients 2019:
29 979 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société L ESCALADE Dettes fournisseurs 2019:
9 996 €
Evolution des stocks de la société L ESCALADE Stocks 2019:
1 428 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société L ESCALADE
Score de solvabilité de la société L ESCALADE
Score de solvabilité de la société L ESCALADE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 819 116 €
Ratio d'indépendance financière(1) 37,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) 75,66 %
Capacité de remboursement(3) 4,90
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
207 998357 866-3 060-101,47 %
-72,05%-100,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
-105 578-20 330-85 583-18,94%
-80,74%-320,97%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
313 576378 19582 521-73,68 %
-20,61%-78,18%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires605 600555 338735 76421,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice605 600100,00%555 338100,00%735 764100,00%21,49 %
Valeur ajoutée355 22258,66%363 59365,47%527 57271,70%48,52 %
EBE96 89616,00%91 88216,55%196 76626,74%103,07 %
Résultat d'exploitation6 4351,06%-11 665-2,10%63 5288,63%887,23 %
Résultat courant avant impôts-3 771-0,62%-25 757-4,64%45 5266,19%1 307,27 %
Résultat exceptionnel22 8473,77%14 5362,62%18 0002,45%-21,22 %
Résultat de l'exercice16 4382,71%-11 221-2,02%53 5487,28%225,76 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
83 53777 663167 203100,15 %
--7,03%115,29%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)2,02 %-1,06 %4,95 %
Taux de profitabilité(2)2,71 %-2,02 %7,28 %
Rentabilité économique(3)0,80 %-0,50 %3,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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