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HOTEL DE LA PLAGE

L'entreprise HOTEL DE LA PLAGE, société par actions simplifiée a été créée le 29/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 209 454 € pour un chiffre d'affaires de 2 158 507 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DE LA PLAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334652658
TVA intracommunautaire: FR32334652658
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

693 DIGUES GASTON BERTHE
62100 CALAIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DE LA PLAGE CA 2018:
2 158 507 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DE LA PLAGE EBE 2018:
355 408 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DE LA PLAGE Résultat net 2018:
209 454 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DE LA PLAGE BFR 2018:
93 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DE LA PLAGE Trésorerie 2018:
44 805 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DE LA PLAGE Créances clients 2018:
238 045 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DE LA PLAGE Dettes fournisseurs 2018:
203 306 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DE LA PLAGE Stocks 2018:
10 015 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DE LA PLAGE
Score de solvabilité de la société HOTEL DE LA PLAGE
Score de solvabilité de la société HOTEL DE LA PLAGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -24 872 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) -2,93 %
Capacité de remboursement(3) -0,09
Ratio de liquidité(4) 2,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
245 527237 419368 662604 137146,06 %
--3,30%55,28%63,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
86 114207 678278 145559 332549,53%
-141,17%33,93%101,09%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
159 41229 73990 51644 805-71,89 %
--81,34%204,37%-50,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 998 8831 920 7302 258 1452 158 5077,99 %
Marge commerciale689 26834,48%765 07739,83%775 59334,35%791 39436,66%14,82 %
Production de l'exercice00,00%00,00%873 88038,70%824 08538,18%-
Valeur ajoutée59 3712,97%109 5045,70%905 45740,10%879 78840,76%1 381,85 %
EBE-549 058-27,47%-491 351-25,58%378 98716,78%355 40816,47%164,73 %
Résultat d'exploitation-543 505-27,19%-546 208-28,44%310 78513,76%289 19313,40%153,21 %
Résultat courant avant impôts-552 651-27,65%-559 051-29,11%301 77813,36%284 23813,17%151,43 %
Résultat exceptionnel00,00%-4 200-0,22%-13 249-0,59%-4 705-0,22%-
Résultat de l'exercice-603 805-30,21%-568 252-29,59%209 9709,30%209 4549,70%134,69 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
-603 805-505 711272 946270 518144,80 %
-16,25%153,97%-0,89%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-117,44 %-132,01 %32,79 %24,64 %
Taux de profitabilité(2)-30,21 %-29,59 %9,30 %9,70 %
Rentabilité économique(3)-83,71 %-91,42 %45,51 %33,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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