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GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN

L'entreprise GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 12 565 € pour un chiffre d'affaires de 20 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 62,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334655834
TVA intracommunautaire: FR54334655834
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

TOUR VOLTAIRE
1 Place DES DEGRES
92800 PUTEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN CA 2018:
20 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN EBE 2018:
17 706 €
Evolution du résultat net de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN Résultat net 2018:
12 565 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN BFR 2018:
939 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN Trésorerie 2018:
0 €
Evolution des créances clients de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN Dettes fournisseurs 2018:
4 200 €
Evolution des stocks de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN Stocks 2017:
8 166 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN
Score de solvabilité de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN
Score de solvabilité de la société GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 0 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,00 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 7,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
49 9967 697 33452 1934,39 %
-15 295,90%-99,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
49 9967 628 40052 1924,39%
-15 158,02%-99,32%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
068 9360nan %
-inf%-100,00%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires20 0002 441 61320 0000,00 %
Marge commerciale00,00%6 9330,28%00,00%-
Production de l'exercice20 000100,00%2 428 68799,47%20 000100,00%0,00 %
Valeur ajoutée18 07690,38%894 52636,64%17 98989,95%-0,48 %
EBE17 79288,96%311 88812,77%17 70688,53%-0,48 %
Résultat d'exploitation17 79188,96%-3 324-0,14%17 70588,53%-0,48 %
Résultat courant avant impôts17 79188,96%-3 324-0,14%17 70588,53%-0,48 %
Résultat exceptionnel00,00%-1 942-0,08%00,00%-
Résultat de l'exercice11 66658,33%-5 266-0,22%12 56562,83%7,71 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
11 666167 38612 5657,71 %
-1 334,82%-92,49%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)20,72 %-0,33 %21,48 %
Taux de profitabilité(2)58,33 %-0,22 %62,83 %
Rentabilité économique(3)31,60 %-0,04 %30,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes