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SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN

L'entreprise SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN, société par actions simplifiée a été créée le 30/05/1986.
En 2019, son résultat net est de 61 058 € pour un chiffre d'affaires de 1 424 871 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334665684
TVA intracommunautaire: FR19334665684
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/05/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Rue MICHEL D ORNANO
14700 FALAISE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN CA 2019:
1 424 871 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN EBE 2019:
259 991 €
Evolution du résultat net de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN Résultat net 2019:
61 058 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN BFR 2019:
-2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN Trésorerie 2019:
30 517 €
Evolution des créances clients de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN Créances clients 2019:
66 416 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN Dettes fournisseurs 2019:
194 815 €
Evolution des stocks de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN Stocks 2019:
17 486 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN
Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN
Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE SUD OUEST COTENTIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 512 343 €
Ratio d'indépendance financière(1) 38,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) 105,32 %
Capacité de remboursement(3) 2,84
Ratio de liquidité(4) 1,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-74 83710 517-38 47221 290-128,45 %
-114,05%-465,81%155,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-78 054-45 165-78 571-9 226-88,18%
-42,14%-73,96%88,26%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
3 21555 68140 09830 517849,21 %
-1 631,91%-27,99%-23,89%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 350 4321 351 7731 436 8301 424 8715,51 %
Marge commerciale263 27819,50%259 96819,23%279 40219,45%249 47817,51%-5,24 %
Production de l'exercice947 00870,13%954 24170,59%1 015 06670,65%1 035 40372,67%9,33 %
Valeur ajoutée858 80763,59%794 85358,80%807 93056,23%756 68653,11%-11,89 %
EBE380 65128,19%307 56422,75%340 15923,67%259 99118,25%-31,70 %
Résultat d'exploitation185 36013,73%122 7849,08%147 18110,24%64 9264,56%-64,97 %
Résultat courant avant impôts174 58012,93%116 5098,62%143 5159,99%61 1234,29%-64,99 %
Résultat exceptionnel2 5560,19%21 7821,61%24 1781,68%23 4381,64%816,98 %
Résultat de l'exercice121 7539,02%105 9637,84%126 1148,78%61 0584,29%-49,85 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
256 207209 088236 353180 599-29,51 %
--18,39%13,04%-23,59%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)25,47 %22,91 %28,21 %12,55 %
Taux de profitabilité(2)9,02 %7,84 %8,78 %4,29 %
Rentabilité économique(3)22,63 %15,84 %21,32 %8,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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