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SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE

L'entreprise SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1986.
En 2015, son résultat net est de 180 721 € pour un chiffre d'affaires de 86 197 €, ce qui représente un taux de marge nette de 209,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334666963
TVA intracommunautaire: FR73334666963
Activité principale: 47.78A - Commerces de détail d'optique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

244 BOUCLE PARC GRECO ROMAIN
83140 SIX FOURS LES PLAGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE CA 2015:
86 197 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE EBE 2015:
-46 257 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE Résultat net 2015:
180 721 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE BFR 2015:
996 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE Trésorerie 2015:
194 594 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE Créances clients 2015:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE Dettes fournisseurs 2015:
3 353 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE
Score de solvabilité de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE
Score de solvabilité de la société SOCIETE REGIS GARCIN OPTIQUE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -181 772 €
Ratio d'indépendance financière(1) -38,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -41,89 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 17,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 433 161 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 238 567 €

Trésorerie: 194 594 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 86 197 €

Marge commerciale: 31 230 €

Production de l'exercice: 4 755 €

Valeur ajoutée: 10 986 €

EBE: -46 257 €

Résultat courant avant impôts: -49 547 €

Résultat exceptionnel: 229 873 €

Résultat de l'exercice: 180 721 €

Capacité d'autofinancement: -45 869 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)41,65 %
Taux de profitabilité(2)209,66 %
Rentabilité économique(3)-11,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes