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ALIANS TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise ALIANS TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée a été créée le 02/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 290 629 € pour un chiffre d'affaires de 7 626 498 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALIANS TRAVAUX PUBLICS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334670254
TVA intracommunautaire: FR52334670254
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ALIANS TRAVAUX PUBLICS - ALIANS
QUARTIER SOUS LAGARDE
84290 LAGARDE PAREOL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS CA 2019:
7 626 498 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS EBE 2019:
293 508 €
Evolution du résultat net de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS Résultat net 2019:
290 629 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS BFR 2019:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS Trésorerie 2019:
907 610 €
Evolution des créances clients de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS Créances clients 2019:
2 586 491 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS Dettes fournisseurs 2019:
1 367 245 €
Evolution des stocks de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS Stocks 2019:
183 292 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -154 037 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,82 %
Capacité de remboursement(3) -0,78
Ratio de liquidité(4) 1,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
931 4161 538 4771 650 4971 864 240100,15 %
-65,18%7,28%12,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
947 3221 119 4191 000 179956 6300,98%
-18,17%-10,65%-4,35%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-15 905419 058650 318907 6105 806,44 %
-2 734,76%55,19%39,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 587 4396 276 6827 201 7897 626 49836,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 499 64998,43%6 281 022100,07%7 223 010100,29%7 808 277102,38%41,98 %
Valeur ajoutée2 452 96943,90%2 236 60835,63%2 038 50828,31%2 658 49434,86%8,38 %
EBE324 3865,81%221 5683,53%68 0470,94%293 5083,85%-9,52 %
Résultat d'exploitation329 2005,89%164 1262,61%145 6642,02%225 3042,95%-31,56 %
Résultat courant avant impôts300 9745,39%148 7562,37%132 6181,84%215 2792,82%-28,47 %
Résultat exceptionnel-187 943-3,36%-31 090-0,50%198 6252,76%163 0602,14%186,76 %
Résultat de l'exercice113 0312,02%117 6661,87%276 0953,83%290 6293,81%157,12 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
69 388-153 953-257 769197 610184,79 %
--321,87%-67,43%176,66%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,25 %11,37 %21,06 %22,30 %
Taux de profitabilité(2)2,02 %1,87 %3,83 %3,81 %
Rentabilité économique(3)24,03 %9,19 %7,58 %10,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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