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SARL RAVALTEC

L'entreprise SARL RAVALTEC, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1986.
En 2017, son résultat net est de 274 829 € pour un chiffre d'affaires de 4 283 833 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL RAVALTEC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334685757
TVA intracommunautaire: FR1334685757
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

23 Avenue JOSEPH LAZARE
34500 BEZIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL RAVALTEC CA 2017:
4 283 833 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL RAVALTEC EBE 2017:
446 116 €
Evolution du résultat net de la société SARL RAVALTEC Résultat net 2017:
274 829 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL RAVALTEC BFR 2018:
6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL RAVALTEC Trésorerie 2018:
678 585 €
Evolution des créances clients de la société SARL RAVALTEC Créances clients 2018:
507 220 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL RAVALTEC Dettes fournisseurs 2018:
499 194 €
Evolution des stocks de la société SARL RAVALTEC Stocks 2018:
58 221 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL RAVALTEC
Score de solvabilité de la société SARL RAVALTEC
Score de solvabilité de la société SARL RAVALTEC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -721 555 €
Ratio d'indépendance financière(1) -33,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -166,86 %
Capacité de remboursement(3) -2,29
Ratio de liquidité(4) 1,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
744 853816 752802 435753 4271,15 %
-9,65%-1,75%-6,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-41 389-323 821-19 21474 843-280,83%
--682,38%94,07%489,52%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
786 2411 140 572821 649678 585-13,69 %
-45,07%-27,96%-17,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 175 7333 631 3074 283 83334,89 %
Marge commerciale00,00%-817 916-22,52%00,00%-
Production de l'exercice3 175 733100,00%3 631 307100,00%4 283 833100,00%34,89 %
Valeur ajoutée492 95215,52%648 46817,86%979 76222,87%98,75 %
EBE92 4232,91%167 2354,61%446 11610,41%382,69 %
Résultat d'exploitation70 8192,23%203 4485,60%396 1949,25%459,45 %
Résultat courant avant impôts83 3202,62%213 2855,87%406 1509,48%387,46 %
Résultat exceptionnel-29 891-0,94%-5 354-0,15%11 2340,26%137,58 %
Résultat de l'exercice32 0061,01%133 3983,67%274 8296,42%758,68 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
41 683119 568314 650654,86 %
-186,85%163,16%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)6,11 %20,29 %63,56 %
Taux de profitabilité(2)1,01 %3,67 %6,42 %
Rentabilité économique(3)10,47 %22,92 %76,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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