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GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE

L'entreprise GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/1986.
En 2018, son résultat net est de -83 215 € pour un chiffre d'affaires de 404 964 €, ce qui représente un taux de marge nette de -20,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE présente un risque de défaillance.

Siren: 334686219
TVA intracommunautaire: FR29334686219
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

LA PREZE
16220 ECURAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE CA 2018:
404 964 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE EBE 2018:
-81 503 €
Evolution du résultat net de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE Résultat net 2018:
-83 215 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE BFR 2018:
-32 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE Trésorerie 2018:
58 036 €
Evolution des créances clients de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE Dettes fournisseurs 2018:
22 521 €
Evolution des stocks de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE Stocks 2018:
70 953 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE
Score de solvabilité de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE
Score de solvabilité de la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 489 065 €
Ratio d'indépendance financière(1) 40,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) 93,99 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
43 16339 23245 00421 741-49,63 %
--9,11%14,71%-51,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-71 720-48 408-17 558-36 296-49,39%
-32,50%63,73%-106,72%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
114 96787 63962 56258 036-49,52 %
--23,77%-28,61%-7,23%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires402 424364 133346 614404 9640,63 %
Marge commerciale10 7702,68%7 4952,06%3 3340,96%3 2370,80%-69,94 %
Production de l'exercice376 43593,54%346 60595,19%329 88395,17%388 72395,99%3,26 %
Valeur ajoutée252 06962,64%204 55056,17%159 38345,98%174 89343,19%-30,62 %
EBE27 6976,88%-16 984-4,66%-59 553-17,18%-81 503-20,13%-394,27 %
Résultat d'exploitation2 6600,66%-52 451-14,40%-78 930-22,77%-93 210-23,02%-3 604,14 %
Résultat courant avant impôts2 7450,68%-52 451-14,40%-78 860-22,75%-93 193-23,01%-3 495,01 %
Résultat exceptionnel-5 685-1,41%11 1473,06%10 0312,89%9 9782,46%275,51 %
Résultat de l'exercice-2 940-0,73%-41 304-11,34%-68 829-19,86%-83 215-20,55%-2 730,44 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
17 857-17 442-61 630-80 281-549,58 %
--197,68%-253,34%-30,26%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-0,39 %-5,93 %-11,18 %-15,99 %
Taux de profitabilité(2)-0,73 %-11,34 %-19,86 %-20,55 %
Rentabilité économique(3)0,22 %-4,41 %-6,96 %-8,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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