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CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE

L'entreprise CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 3 718 € pour un chiffre d'affaires de 184 523 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334686953
TVA intracommunautaire: FR0334686953
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

MARINES ARYANA BT AVISO G
Corniche DE LA COUDOULIERE
83140 SIX FOURS LES PLAGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE CA 2018:
184 523 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE EBE 2018:
5 830 €
Evolution du résultat net de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE Résultat net 2018:
3 718 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE BFR 2018:
-9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE Trésorerie 2018:
36 241 €
Evolution des créances clients de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE Créances clients 2018:
22 681 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE Dettes fournisseurs 2018:
3 263 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE
Score de solvabilité de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE
Score de solvabilité de la société CENTRE DE SERVICE ET DE MAINTENANCE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -36 241 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,60 %
Ratio d'autonomie financière(2) -106,12 %
Capacité de remboursement(3) -6,61
Ratio de liquidité(4) 1,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
26 21331 80321,33 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
3 149-4 438-240,93%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
23 06436 24157,13 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires176 199184 5234,72 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice176 199100,00%184 523100,00%4,72 %
Valeur ajoutée145 02882,31%155 59484,32%7,29 %
EBE-2 557-1,45%5 8303,16%328,00 %
Résultat d'exploitation-2 852-1,62%4 0612,20%242,39 %
Résultat courant avant impôts-2 852-1,62%4 0612,20%242,39 %
Résultat exceptionnel-2 408-1,37%-343-0,19%85,76 %
Résultat de l'exercice-5 260-2,99%3 7182,01%170,68 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
-3 0945 481277,15 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)-17,95 %10,89 %
Taux de profitabilité(2)-2,99 %2,01 %
Rentabilité économique(3)-9,73 %11,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes