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SOC RESTAURATION COTE D OR

L'entreprise SOC RESTAURATION COTE D OR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/02/1986.
En 2019, son résultat net est de 72 437 € pour un chiffre d'affaires de 249 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 29,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC RESTAURATION COTE D OR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334687043
TVA intracommunautaire: FR76334687043
Activité principale: 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/02/1986
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

3 B Rue DEVOSGE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC RESTAURATION COTE D OR CA 2019:
249 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC RESTAURATION COTE D OR EBE 2019:
36 307 €
Evolution du résultat net de la société SOC RESTAURATION COTE D OR Résultat net 2019:
72 437 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC RESTAURATION COTE D OR BFR 2019:
452 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC RESTAURATION COTE D OR Trésorerie 2019:
771 312 €
Evolution des créances clients de la société SOC RESTAURATION COTE D OR Créances clients 2019:
288 060 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC RESTAURATION COTE D OR Dettes fournisseurs 2019:
7 828 €
Evolution des stocks de la société SOC RESTAURATION COTE D OR Stocks 2019:
69 899 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC RESTAURATION COTE D OR
Score de solvabilité de la société SOC RESTAURATION COTE D OR
Score de solvabilité de la société SOC RESTAURATION COTE D OR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -769 450 €
Ratio d'indépendance financière(1) -67,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) -70,88 %
Capacité de remboursement(3) -21,11
Ratio de liquidité(4) 21,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-590 8831 161 0401 052 9471 083 950-283,45 %
-296,49%-9,31%2,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-354 2661 254 571194 493312 639-188,25%
-454,13%-84,50%60,75%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-236 616-93 532858 454771 312425,98 %
-60,47%1 017,82%-10,15%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 420 040841 94822 089249 000-82,47 %
Marge commerciale00,00%00,00%165 595749,67%116 41446,75%-
Production de l'exercice1 420 039100,00%841 948100,00%00,00%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée779 38554,88%237 37328,19%-31 297-141,69%81 80832,85%-89,50 %
EBE42 0742,96%-261 251-31,03%-88 414-400,26%36 30714,58%-13,71 %
Résultat d'exploitation-94 992-6,69%-347 619-41,29%-93 042-421,21%42 25216,97%144,48 %
Résultat courant avant impôts-174 983-12,32%-406 344-48,26%-90 639-410,34%42 61017,11%124,35 %
Résultat exceptionnel-42 696-3,01%1 564 249185,79%47 866216,70%34 97814,05%181,92 %
Résultat de l'exercice-213 412-15,03%884 212105,02%-42 773-193,64%72 43729,09%133,94 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-61 280-688 102-78 79636 457159,49 %
--1 022,88%88,55%146,27%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-63,05 %83,74 %-4,22 %6,67 %
Taux de profitabilité(2)-15,03 %105,02 %-193,64 %29,09 %
Rentabilité économique(3)-4,90 %-28,68 %-8,73 %3,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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