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DIS-FRAIS

L'entreprise DIS-FRAIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/10/1985.
En 2019, son résultat net est de 78 570 € pour un chiffre d'affaires de 14 863 550 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIS-FRAIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334689338
TVA intracommunautaire: FR74334689338
Activité principale: 46.33Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, ?ufs, huiles et matières grasses comestibles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/10/1985
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZI DU MESNIL
Rue DE L AVENIR
50500 CARENTAN-LES-MARAIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DIS-FRAIS CA 2019:
14 863 550 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DIS-FRAIS EBE 2019:
151 683 €
Evolution du résultat net de la société DIS-FRAIS Résultat net 2019:
78 570 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DIS-FRAIS BFR 2019:
44 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DIS-FRAIS Trésorerie 2019:
114 410 €
Evolution des créances clients de la société DIS-FRAIS Créances clients 2019:
1 285 214 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DIS-FRAIS Dettes fournisseurs 2019:
1 114 603 €
Evolution des stocks de la société DIS-FRAIS Stocks 2019:
277 651 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DIS-FRAIS
Score de solvabilité de la société DIS-FRAIS
Score de solvabilité de la société DIS-FRAIS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -114 410 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -4,11 %
Capacité de remboursement(3) -0,83
Ratio de liquidité(4) 2,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
1 794 8512 030 4441 925 3927,27 %
-13,13%-5,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
1 201 5651 522 8791 810 98350,72%
-26,74%18,92%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
593 288507 567114 410-80,72 %
--14,45%-77,46%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires14 502 49815 270 63914 863 5502,49 %
Marge commerciale2 769 67819,10%2 926 52819,16%2 862 49119,26%3,35 %
Production de l'exercice269 9411,86%218 6851,43%214 7751,44%-20,44 %
Valeur ajoutée2 134 10914,72%2 276 94914,91%2 165 78014,57%1,48 %
EBE209 9541,45%317 7952,08%151 6831,02%-27,75 %
Résultat d'exploitation14 7120,10%180 0351,18%82 3370,55%459,66 %
Résultat courant avant impôts16 3490,11%182 2971,19%83 9050,56%413,21 %
Résultat exceptionnel-11 904-0,08%19 7980,13%8 7720,06%173,69 %
Résultat de l'exercice4 4450,03%177 5981,16%78 5700,53%1 667,60 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
65 371224 628138 168111,36 %
-243,62%-38,49%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)0,17 %6,33 %2,82 %
Taux de profitabilité(2)0,03 %1,16 %0,53 %
Rentabilité économique(3)0,63 %6,50 %3,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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