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CERI MEDICAL

L'entreprise CERI MEDICAL, société par actions simplifiée a été créée le 04/02/1986.
En 2018, son résultat net est de -62 383 € pour un chiffre d'affaires de 51 918 €, ce qui représente un taux de marge nette de -120,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERI MEDICAL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334689502
TVA intracommunautaire: FR81334689502
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/02/1986
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

153 Rue DE COURCELLES
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERI MEDICAL CA 2018:
51 918 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERI MEDICAL EBE 2018:
-67 639 €
Evolution du résultat net de la société CERI MEDICAL Résultat net 2018:
-62 383 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERI MEDICAL BFR 2018:
-1 395 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERI MEDICAL Trésorerie 2018:
691 €
Evolution des créances clients de la société CERI MEDICAL Créances clients 2018:
3 292 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERI MEDICAL Dettes fournisseurs 2018:
332 792 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERI MEDICAL
Score de solvabilité de la société CERI MEDICAL
Score de solvabilité de la société CERI MEDICAL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 61 519 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-237 097-134 641-200 502-15,43 %
-43,21%-48,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-249 387-136 641-201 193-19,32%
-45,21%-47,24%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
12 2900691-94,38 %
--100,00%inf%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires271 446191 78251 918-80,87 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice271 446100,00%191 782100,00%51 918100,00%-80,87 %
Valeur ajoutée-92 434-34,05%31 67516,52%-67 639-130,28%26,82 %
EBE-92 434-34,05%32 14816,76%-67 639-130,28%26,82 %
Résultat d'exploitation-93 432-34,42%32 13616,76%-67 639-130,28%27,61 %
Résultat courant avant impôts-93 539-34,46%31 65916,51%-67 601-130,21%27,73 %
Résultat exceptionnel-535-0,20%-355-0,19%-185-0,36%65,42 %
Résultat de l'exercice-79 285-29,21%36 38818,97%-62 383-120,16%21,32 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-77 75236 583-62 19820,00 %
-147,05%-270,02%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-36,56 %20,16 %-25,69 %
Taux de profitabilité(2)-29,21 %18,97 %-120,16 %
Rentabilité économique(3)43,08 %-28,04 %37,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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