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DERET LOCATION

L'entreprise DERET LOCATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 743 690 € pour un chiffre d'affaires de 5 677 381 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DERET LOCATION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334690625
TVA intracommunautaire: FR55334690625
Activité principale: 77.11A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES
45770 SARAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DERET LOCATION CA 2019:
5 677 381 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DERET LOCATION EBE 2019:
5 028 373 €
Evolution du résultat net de la société DERET LOCATION Résultat net 2019:
743 690 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DERET LOCATION BFR 2019:
228 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DERET LOCATION Trésorerie 2019:
8 757 272 €
Evolution des créances clients de la société DERET LOCATION Créances clients 2019:
1 788 019 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DERET LOCATION Dettes fournisseurs 2019:
54 998 €
Evolution des stocks de la société DERET LOCATION Stocks 2019:
415 389 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DERET LOCATION
Score de solvabilité de la société DERET LOCATION
Score de solvabilité de la société DERET LOCATION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 4 883 571 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) 32,65 %
Capacité de remboursement(3) 1,10
Ratio de liquidité(4) 6,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
9 012 1829 792 17913 631 56612 360 50937,15 %
-8,65%39,21%-9,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
267 459213 9334 485 6823 603 2391 247,21%
--20,01%1 996,77%-19,67%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
8 744 7249 578 2509 145 8888 757 2720,14 %
-9,53%-4,51%-4,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 264 8164 734 4905 268 7165 677 38133,12 %
Marge commerciale-26 071-0,61%16 4370,35%-5 898-0,11%-190,00%99,93 %
Production de l'exercice3 969 22093,07%4 415 05993,25%4 898 44792,97%5 469 84196,34%37,81 %
Valeur ajoutée3 778 24788,59%4 264 36190,07%4 696 13689,13%5 189 81891,41%37,36 %
EBE3 635 58885,25%4 100 34186,61%4 454 90484,55%5 028 37388,57%38,31 %
Résultat d'exploitation935 57521,94%1 263 56626,69%1 019 06119,34%1 196 05921,07%27,84 %
Résultat courant avant impôts1 146 89026,89%1 562 94933,01%1 192 51122,63%1 405 99924,76%22,59 %
Résultat exceptionnel9 3590,22%-254 239-5,37%5 1410,10%-212 589-3,74%-2 371,49 %
Résultat de l'exercice674 15915,81%810 95417,13%758 13614,39%743 69013,10%10,31 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
3 049 1903 609 4914 055 3184 443 68345,73 %
-18,38%12,35%9,58%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)4,71 %5,37 %5,33 %4,97 %
Taux de profitabilité(2)15,81 %17,13 %14,39 %13,10 %
Rentabilité économique(3)6,12 %7,30 %4,37 %5,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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