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SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL

L'entreprise SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL, société par actions simplifiée a été créée le 01/07/1985.
En 2019, son résultat net est de 60 159 € pour un chiffre d'affaires de 472 542 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334690740
TVA intracommunautaire: FR12334690740
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/07/1985
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

SMEG
C/O AACI PAE LES GLAISINS
6 Avenue DU PRE FELIN
74940 ANNECY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL CA 2019:
472 542 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL EBE 2019:
102 600 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL Résultat net 2019:
60 159 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL BFR 2019:
42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL Trésorerie 2019:
192 568 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL Créances clients 2019:
62 184 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL Dettes fournisseurs 2019:
42 585 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL Stocks 2019:
720 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -192 568 €
Ratio d'indépendance financière(1) -38,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -51,23 %
Capacité de remboursement(3) -2,39
Ratio de liquidité(4) 2,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
264 336322 552208 996247 778-6,26 %
-22,02%-35,21%18,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-42 31832 2748 41455 210-230,46%
-176,27%-73,93%556,17%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
306 653290 279200 583192 568-37,20 %
--5,34%-30,90%-4,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires456 627409 726387 739476 858472 5423,49 %
Marge commerciale1 4050,31%3 0460,74%7620,20%6 0401,27%6 8091,44%384,63 %
Production de l'exercice454 90999,62%406 51499,22%386 88199,78%470 81898,73%465 73398,56%2,38 %
Valeur ajoutée373 52081,80%287 97970,29%212 69254,85%367 16577,00%366 80277,62%-1,80 %
EBE69 43815,21%96 63523,59%62 01115,99%57 34412,03%102 60021,71%47,76 %
Résultat d'exploitation65 27814,30%100 64924,56%61 81415,94%35 6657,48%81 73817,30%25,22 %
Résultat courant avant impôts71 46515,65%100 64924,56%62 65216,16%35 2827,40%82 81317,53%15,88 %
Résultat exceptionnel-76-0,02%00,00%1 5000,39%-160,00%-378-0,08%-397,37 %
Résultat de l'exercice52 01411,39%76 81318,75%53 29713,75%29 6766,22%60 15912,73%15,66 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
56 17272 80451 99651 16580 46643,25 %
-29,61%-28,58%-1,60%57,27%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)20,32 %23,08 %13,81 %8,34 %16,00 %
Taux de profitabilité(2)11,39 %18,75 %13,75 %6,22 %12,73 %
Rentabilité économique(3)27,92 %30,25 %12,77 %9,98 %22,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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