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O GOSSART

L'entreprise O GOSSART, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/11/1985.
En 2019, son résultat net est de 252 536 € pour un chiffre d'affaires de 1 198 756 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, O GOSSART présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334691466
TVA intracommunautaire: FR56334691466
Activité principale: 74.10Z - Activités spécialisées de design
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/11/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

14 Quai DE L ECLUSE
80000 AMIENS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société O  GOSSART CA 2019:
1 198 756 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société O  GOSSART EBE 2019:
351 117 €
Evolution du résultat net de la société O  GOSSART Résultat net 2019:
252 536 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société O  GOSSART BFR 2019:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société O  GOSSART Trésorerie 2019:
449 945 €
Evolution des créances clients de la société O  GOSSART Créances clients 2019:
3 220 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société O  GOSSART Dettes fournisseurs 2019:
33 439 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société O  GOSSART
Score de solvabilité de la société O  GOSSART
Score de solvabilité de la société O  GOSSART

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -442 508 €
Ratio d'indépendance financière(1) -74,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -88,88 %
Capacité de remboursement(3) -1,71
Ratio de liquidité(4) 5,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
141 288257 893333 623416 581194,85 %
-82,53%29,36%24,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
71 983-105 071-58 029-33 365-146,35%
--245,97%44,77%42,50%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
69 306362 966391 651449 945549,22 %
-423,72%7,90%14,88%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires558 3951 139 5901 289 8671 198 756114,68 %
Marge commerciale1030,02%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice557 78499,89%1 139 590100,00%1 289 867100,00%1 198 30999,96%114,83 %
Valeur ajoutée390 31569,90%528 78346,40%685 53953,15%753 41462,85%93,03 %
EBE77 85813,94%160 22214,06%256 20819,86%351 11729,29%350,97 %
Résultat d'exploitation48 8758,75%135 36411,88%231 66417,96%343 67328,67%603,17 %
Résultat courant avant impôts48 6698,72%134 93911,84%231 18617,92%343 63928,67%606,07 %
Résultat exceptionnel-10 316-1,85%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice32 9285,90%99 9208,77%171 43513,29%252 53621,07%666,93 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
61 893124 466195 505259 249318,87 %
-101,10%57,08%32,60%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)14,70 %30,85 %43,36 %50,72 %
Taux de profitabilité(2)5,90 %8,77 %13,29 %21,07 %
Rentabilité économique(3)20,17 %39,93 %57,30 %68,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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