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DENISET SA

L'entreprise DENISET SA, société par actions simplifiée a été créée le 28/02/1986.
En 2018, son résultat net est de 36 € pour un chiffre d'affaires de 33 110 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DENISET SA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334692001
TVA intracommunautaire: FR12334692001
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/02/1986
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

ZAC DE LA GUEIRANNE
Allée ANTOINE BECQUEREL
83340 LE CANNET DES MAURES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DENISET SA CA 2018:
33 110 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DENISET SA EBE 2018:
-22 082 €
Evolution du résultat net de la société DENISET SA Résultat net 2018:
36 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DENISET SA BFR 2018:
-160 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DENISET SA Trésorerie 2018:
0 €
Evolution des créances clients de la société DENISET SA Créances clients 2018:
24 194 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DENISET SA Dettes fournisseurs 2018:
11 501 €
Evolution des stocks de la société DENISET SA Stocks 2018:
4 821 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DENISET SA
Score de solvabilité de la société DENISET SA
Score de solvabilité de la société DENISET SA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 0 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,00 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-9 142-14 912-14 75361,38 %
--63,12%1,07%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-10 051-14 912-14 75046,75%
--48,36%1,09%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
90900-100,00 %
--100,00%nan%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires62 50566 31533 110-47,03 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice62 506100,00%66 315100,00%33 110100,00%-47,03 %
Valeur ajoutée-6 482-10,37%4 1046,19%-8 709-26,30%-34,36 %
EBE-20 175-32,28%-9 228-13,92%-22 082-66,69%-9,45 %
Résultat d'exploitation-60 277-96,44%2 0153,04%4981,50%100,83 %
Résultat courant avant impôts-60 583-96,93%1 6732,52%360,11%100,06 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-60 583-96,93%1 6732,52%360,11%100,06 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-19 095-17 854-11 92237,56 %
-6,50%33,23%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-4 897,57 %57,47 %1,22 %
Taux de profitabilité(2)-96,93 %2,52 %0,11 %
Rentabilité économique(3)-4 872,84 %69,22 %16,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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