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VILLEBON HOTEL

L'entreprise VILLEBON HOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/1985.
En 2017, son résultat net est de -26 026 € pour un chiffre d'affaires de 901 051 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VILLEBON HOTEL présente un risque de défaillance.

Siren: 334692134
TVA intracommunautaire: FR23334692134
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

AVENUE D OCEANIE
Chemin DE COURTABOEUF
91140 VILLEBON SUR YVETTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VILLEBON HOTEL CA 2017:
901 051 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VILLEBON HOTEL EBE 2017:
205 003 €
Evolution du résultat net de la société VILLEBON HOTEL Résultat net 2017:
-26 026 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VILLEBON HOTEL BFR 2018:
-98 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VILLEBON HOTEL Trésorerie 2018:
-5 408 €
Evolution des créances clients de la société VILLEBON HOTEL Créances clients 2018:
50 831 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VILLEBON HOTEL Dettes fournisseurs 2018:
226 890 €
Evolution des stocks de la société VILLEBON HOTEL Stocks 2018:
6 185 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VILLEBON HOTEL
Score de solvabilité de la société VILLEBON HOTEL
Score de solvabilité de la société VILLEBON HOTEL

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -16 029 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) 28,99 %
Capacité de remboursement(3) -0,58
Ratio de liquidité(4) 0,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520172018Variation 2014-2018
-221 823-174 902-340 713-250 56512,96 %
-21,15%-94,80%26,46%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520172018Variation 2014-2018
-163 343-113 855-356 741-245 15850,09%
-30,30%-213,33%31,28%

Trésorerie:

2014201520172018Variation 2014-2018
4 9887 34316 029-5 408-208,42 %
-47,21%118,29%-133,74%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201420152017Variation 2014-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires885 077871 847901 0511,80 %
Marge commerciale-23 251-2,63%-23 447-2,69%-27 789-3,08%-19,52 %
Production de l'exercice885 077100,00%871 847100,00%901 051100,00%1,80 %
Valeur ajoutée418 59847,30%414 34047,52%492 74754,69%17,71 %
EBE147 65116,68%177 40920,35%205 00322,75%38,84 %
Résultat d'exploitation-56 870-6,43%-10 934-1,25%-21 724-2,41%61,80 %
Résultat courant avant impôts-62 589-7,07%-6 450-0,74%-25 743-2,86%58,87 %
Résultat exceptionnel-1 820-0,21%3 6900,42%-1 483-0,16%18,52 %
Résultat de l'exercice-62 809-7,10%-1 293-0,15%-26 026-2,89%58,56 %

Capacité d'autofinancement

201420152017Variation 2014-2017
-29 57137 62727 729193,77 %
-227,24%-26,31%

Analyse de la rentabilité

201420152017
Rentabilité financière(1)-2 581,55 %-34,68 %-47,07 %
Taux de profitabilité(2)-7,10 %-0,15 %-2,89 %
Rentabilité économique(3)2 334,11 %51,31 %38,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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