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TRAMARINE

L'entreprise TRAMARINE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/1985.
En 2019, son résultat net est de 92 989 € pour un chiffre d'affaires de 1 653 701 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRAMARINE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334705126
TVA intracommunautaire: FR5334705126
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/12/1985

Siège social:

IBIS SAINT DENIS
VOIE LIAISON:R.N.1-R.N.410
20 Rue JULES SAULNIER
93200 SAINT-DENIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRAMARINE CA 2019:
1 653 701 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRAMARINE EBE 2019:
395 502 €
Evolution du résultat net de la société TRAMARINE Résultat net 2019:
92 989 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRAMARINE BFR 2020:
160 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRAMARINE Trésorerie 2020:
234 750 €
Evolution des créances clients de la société TRAMARINE Créances clients 2020:
822 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRAMARINE Dettes fournisseurs 2020:
39 836 €
Evolution des stocks de la société TRAMARINE Stocks 2020:
5 483 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRAMARINE
Score de solvabilité de la société TRAMARINE
Score de solvabilité de la société TRAMARINE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 030 915 €
Ratio d'indépendance financière(1) 50,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) 258,99 %
Capacité de remboursement(3) 4,12
Ratio de liquidité(4) 3,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
663 707745 900869 354971 33346,35 %
-12,38%16,55%11,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
622 647648 807560 728736 58718,30%
-4,20%-13,58%31,36%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
41 06097 094308 629234 750471,72 %
-136,47%217,87%-23,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 563 1501 602 3251 653 7015,79 %
Marge commerciale-150-0,01%-169-0,01%6700,04%546,67 %
Production de l'exercice1 562 97899,99%1 602 18599,99%1 653 56699,99%5,80 %
Valeur ajoutée812 31851,97%867 27654,13%868 13052,50%6,87 %
EBE250 79816,04%314 34319,62%395 50223,92%57,70 %
Résultat d'exploitation7460,05%9 5490,60%136 7678,27%18 233,38 %
Résultat courant avant impôts-65 206-4,17%-49 631-3,10%87 5675,30%234,29 %
Résultat exceptionnel13 8970,89%11 4950,72%6 3550,38%-54,27 %
Résultat de l'exercice-50 909-3,26%-36 803-2,30%92 9895,62%282,66 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
112 921141 674250 300121,66 %
-25,46%76,67%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)-16,48 %-13,00 %23,36 %
Taux de profitabilité(2)-3,26 %-2,30 %5,62 %
Rentabilité économique(3)0,46 %1,05 %8,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 33470512600012 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 16/12/1985
20 Rue JULES SAULNIER 93200 SAINT-DENIS

Etablissements fermés

Siret: 33470512600020 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
8 Rue DU BOIS BRIARD 91080 EVRY-COURCOURONNES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TRAMARINE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
03/07/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (05/03/2018)
29/05/2012 Acte modificatif Changement(s) de gérant(s) (02/04/2012)
Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (02/04/2012)
Liste des sièges sociaux antérieurs (02/04/2012)
Statuts mis à jour (02/04/2012)
15/01/1999 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - (18/12/1998)
Rapport de la gérance Divers (18/12/1998)
Statuts mis à jour Divers (22/12/1998)
10/12/1997 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire / (22/08/1997)
Statuts mis à jour Divers (22/08/1997)
02/10/1996 Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (01/09/1996)
Divers . (01/09/1996)
05/01/1990 Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (15/11/1989)
15/01/1986 Statuts constitutifs Divers (15/01/1986)