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TRAMARINE

L'entreprise TRAMARINE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/1985.
En 2017, son résultat net est de -36 803 € pour un chiffre d'affaires de 1 602 325 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRAMARINE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334705126
TVA intracommunautaire: FR5334705126
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

IBIS SAINT DENIS
VOIE LIAISON:R.N.1-R.N.410
20 Rue JULES SAULNIER
93200 SAINT DENIS

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRAMARINE CA 2017:
1 602 325 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRAMARINE EBE 2017:
314 343 €
Evolution du résultat net de la société TRAMARINE Résultat net 2017:
-36 803 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRAMARINE BFR 2018:
146 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRAMARINE Trésorerie 2018:
97 094 €
Evolution des créances clients de la société TRAMARINE Créances clients 2018:
35 157 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRAMARINE Dettes fournisseurs 2018:
137 488 €
Evolution des stocks de la société TRAMARINE Stocks 2018:
4 842 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRAMARINE
Score de solvabilité de la société TRAMARINE
Score de solvabilité de la société TRAMARINE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 560 322 €
Ratio d'indépendance financière(1) 74,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) 551,22 %
Capacité de remboursement(3) 11,01
Ratio de liquidité(4) 4,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
614 192663 707745 90021,44 %
-8,06%12,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
533 814622 647648 80721,54%
-16,64%4,20%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
80 37841 06097 09420,80 %
--48,92%136,47%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 563 1501 602 3252,51 %
Marge commerciale-150-0,01%-169-0,01%-12,67 %
Production de l'exercice1 562 97899,99%1 602 18599,99%2,51 %
Valeur ajoutée812 31851,97%867 27654,13%6,77 %
EBE250 79816,04%314 34319,62%25,34 %
Résultat d'exploitation7460,05%9 5490,60%1 180,03 %
Résultat courant avant impôts-65 206-4,17%-49 631-3,10%23,89 %
Résultat exceptionnel13 8970,89%11 4950,72%-17,28 %
Résultat de l'exercice-50 909-3,26%-36 803-2,30%27,71 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
112 921141 67425,46 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-16,48 %-13,00 %
Taux de profitabilité(2)-3,26 %-2,30 %
Rentabilité économique(3)0,46 %1,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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