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TRESCH TRAITEMENT DES EAUX

L'entreprise TRESCH TRAITEMENT DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 01/11/1985.
En 2018, son résultat net est de 709 877 € pour un chiffre d'affaires de 7 063 675 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRESCH TRAITEMENT DES EAUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334707007
TVA intracommunautaire: FR22334707007
Activité principale: 28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/11/1985
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Z I CHASSIEU
3 Rue BLAISE PASCAL
69680 CHASSIEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX CA 2018:
7 063 675 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX EBE 2018:
1 083 396 €
Evolution du résultat net de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX Résultat net 2018:
709 877 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX BFR 2018:
36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX Trésorerie 2018:
1 459 834 €
Evolution des créances clients de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX Créances clients 2018:
1 702 185 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX Dettes fournisseurs 2018:
734 569 €
Evolution des stocks de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX Stocks 2018:
388 007 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX
Score de solvabilité de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX
Score de solvabilité de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 139 640 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -47,61 %
Capacité de remboursement(3) -1,60
Ratio de liquidité(4) 2,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 506 8051 632 1832 160 91043,41 %
-8,32%32,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
1 009 4741 262 505701 076-30,55%
-25,07%-44,47%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
497 332369 6761 459 834193,53 %
--25,67%294,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 934 8404 918 5707 063 67519,02 %
Marge commerciale1 449 80024,43%893 78318,17%2 006 59228,41%38,40 %
Production de l'exercice2 722 30845,87%2 811 58357,16%2 728 71038,63%0,24 %
Valeur ajoutée2 619 31444,13%2 193 66844,60%3 037 60743,00%15,97 %
EBE818 25913,79%377 1927,67%1 083 39615,34%32,40 %
Résultat d'exploitation855 23514,41%385 0187,83%1 075 67415,23%25,78 %
Résultat courant avant impôts845 89614,25%375 6757,64%1 063 67915,06%25,75 %
Résultat exceptionnel64 9261,09%-2 609-0,05%-41 693-0,59%-164,22 %
Résultat de l'exercice612 32610,32%269 8735,49%709 87710,05%15,93 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
541 040259 083712 03131,60 %
--52,11%174,83%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)32,05 %14,35 %29,66 %
Taux de profitabilité(2)10,32 %5,49 %10,05 %
Rentabilité économique(3)42,87 %17,99 %39,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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