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ID COMMUNICATIONS

L'entreprise ID COMMUNICATIONS, société par actions simplifiée a été créée le 04/02/1986.
En 2018, son résultat net est de -30 071 € pour un chiffre d'affaires de 398 759 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ID COMMUNICATIONS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334722881
TVA intracommunautaire: FR17334722881
Activité principale: 74.30Z - Traduction et interprétation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

138 Avenue DU GENERAL LECLERC
75014 PARIS 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ID COMMUNICATIONS CA 2018:
398 759 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ID COMMUNICATIONS EBE 2018:
37 840 €
Evolution du résultat net de la société ID COMMUNICATIONS Résultat net 2018:
-30 071 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ID COMMUNICATIONS BFR 2018:
-62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ID COMMUNICATIONS Trésorerie 2018:
148 396 €
Evolution des créances clients de la société ID COMMUNICATIONS Créances clients 2018:
66 414 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ID COMMUNICATIONS Dettes fournisseurs 2018:
1 471 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ID COMMUNICATIONS
Score de solvabilité de la société ID COMMUNICATIONS
Score de solvabilité de la société ID COMMUNICATIONS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -144 941 €
Ratio d'indépendance financière(1) -64,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -174,56 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
121 789115 15480 069-34,26 %
--5,45%-30,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-8 937-19 301-68 328664,55%
--115,97%-254,01%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
130 727134 455148 39613,52 %
-2,85%10,37%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires458 395428 891398 759-13,01 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice455 89599,45%428 891100,00%398 759100,00%-12,53 %
Valeur ajoutée334 60472,99%312 84672,94%275 99269,21%-17,52 %
EBE7 7331,69%-12 153-2,83%37 8409,49%389,33 %
Résultat d'exploitation6 7041,46%4 1120,96%50 16412,58%648,27 %
Résultat courant avant impôts11 9432,61%3 8490,90%49 39812,39%313,61 %
Résultat exceptionnel1 3960,30%4040,09%-78 950-19,80%-5 755,44 %
Résultat de l'exercice11 0892,42%3 3710,79%-30 071-7,54%-371,18 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
12 082-7 398-36 220-399,78 %
--161,23%-389,59%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)10,11 %2,98 %-36,22 %
Taux de profitabilité(2)2,42 %0,79 %-7,54 %
Rentabilité économique(3)11,78 %4,25 %61,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat