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MIDI PROVENCE

L'entreprise MIDI PROVENCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 1 640 € pour un chiffre d'affaires de 2 011 241 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MIDI PROVENCE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334733102
TVA intracommunautaire: FR28334733102
Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

C.D.60
Route DE CALAS
13320 BOUC BEL AIR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MIDI PROVENCE CA 2018:
2 011 241 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MIDI PROVENCE EBE 2018:
-5 067 €
Evolution du résultat net de la société MIDI PROVENCE Résultat net 2018:
1 640 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MIDI PROVENCE BFR 2018:
77 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MIDI PROVENCE Trésorerie 2018:
81 448 €
Evolution des créances clients de la société MIDI PROVENCE Créances clients 2018:
529 690 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MIDI PROVENCE Dettes fournisseurs 2018:
115 998 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MIDI PROVENCE
Score de solvabilité de la société MIDI PROVENCE
Score de solvabilité de la société MIDI PROVENCE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 376 625 €
Ratio d'indépendance financière(1) 34,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) 186,17 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
485 626180 645510 9815,22 %
--62,80%182,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
388 170222 351429 53310,66%
--42,72%93,18%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
97 456-41 70681 448-16,43 %
--142,79%295,29%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 291 9141 777 5852 011 241-12,25 %
Marge commerciale17 4200,76%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice2 274 49499,24%1 777 585100,00%2 011 241100,00%-11,57 %
Valeur ajoutée1 212 18052,89%785 73744,20%1 017 83550,61%-16,03 %
EBE-49 280-2,15%-352 766-19,85%-5 067-0,25%89,72 %
Résultat d'exploitation-61 093-2,67%-307 780-17,31%6 3530,32%110,40 %
Résultat courant avant impôts-50 430-2,20%-298 350-16,78%3 7930,19%107,52 %
Résultat exceptionnel-15 878-0,69%4 0380,23%-2 153-0,11%86,44 %
Résultat de l'exercice-66 308-2,89%-294 312-16,56%1 6400,08%102,47 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-40 490-348 338-19 54951,72 %
--760,31%94,39%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-13,40 %-146,68 %0,81 %
Taux de profitabilité(2)-2,89 %-16,56 %0,08 %
Rentabilité économique(3)-7,87 %-78,89 %1,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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