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GENESYS

L'entreprise GENESYS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 466 981 € pour un chiffre d'affaires de 13 778 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3 389,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GENESYS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334734647
TVA intracommunautaire: FR7334734647
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

48 Rue DE LONDRES
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015 (bilan uniquement), 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GENESYS CA 2018:
13 778 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GENESYS EBE 2018:
656 €
Evolution du résultat net de la société GENESYS Résultat net 2018:
466 981 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GENESYS BFR 2018:
8 555 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GENESYS Trésorerie 2018:
70 077 305 €
Evolution des créances clients de la société GENESYS Créances clients 2018:
35 233 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GENESYS Dettes fournisseurs 2018:
11 400 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GENESYS
Score de solvabilité de la société GENESYS
Score de solvabilité de la société GENESYS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -27 760 639 €
Ratio d'indépendance financière(1) -37,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -86,73 %
Capacité de remboursement(3) -31,57
Ratio de liquidité(4) 4 066,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
38 897 99450 864 87464 081 94470 404 71281,00 %
-30,76%25,98%9,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
272 225617 779810 166327 40620,27%
-126,94%31,14%-59,59%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
38 625 77050 247 09563 271 77770 077 30581,43 %
-30,09%25,92%10,76%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 98615 66713 778-1,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%13 778100,00%-
Production de l'exercice00,00%15 667100,00%00,00%-
Valeur ajoutée-13 575-97,06%8235,25%7325,31%105,39 %
EBE-13 650-97,60%7474,77%6564,76%104,81 %
Résultat d'exploitation-13 650-97,60%-411 666-2 627,60%-411 756-2 988,50%-2 916,53 %
Résultat courant avant impôts7 985 02757 093,00%728 2974 648,61%587 6534 265,15%-92,64 %
Résultat exceptionnel00,00%330 6002 110,17%00,00%-
Résultat de l'exercice7 725 57355 237,90%886 6025 659,04%466 9813 389,32%-93,96 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
7 725 5731 299 015879 394-88,62 %
--83,19%-32,30%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)24,25 %2,71 %1,46 %
Taux de profitabilité(2)55 237,90 %5 659,04 %3 389,32 %
Rentabilité économique(3)14,60 %1,29 %1,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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