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L OMNIUM DE L ENTRETIEN

L'entreprise L OMNIUM DE L ENTRETIEN, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2016, son résultat net est de 77 730 € pour un chiffre d'affaires de 977 862 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, L OMNIUM DE L ENTRETIEN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334734860
TVA intracommunautaire: FR64334734860
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986

Siège social:

ZA DE BEG RUNIO
Rue BRANLY
56530 QUEVEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN CA 2016:
977 862 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN EBE 2016:
74 522 €
Evolution du résultat net de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Résultat net 2016:
77 730 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN BFR 2020:
-23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Trésorerie 2020:
314 367 €
Evolution des créances clients de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Créances clients 2020:
162 868 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Dettes fournisseurs 2020:
35 112 €
Evolution des stocks de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Stocks 2020:
32 808 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN
Score de solvabilité de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN
Score de solvabilité de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -417 591 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) -101,94 %
Capacité de remboursement(3) -5,84
Ratio de liquidité(4) 1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
297 408278 373269 736251 083-15,58 %
--6,40%-3,10%-6,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-151 067-130 912-164 608-63 284-58,11%
-13,34%-25,74%61,55%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
448 475409 284434 343314 367-29,90 %
--8,74%6,12%-27,62%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 025 140977 862-4,61 %
Marge commerciale25 4012,48%26 3852,70%3,87 %
Production de l'exercice960 08393,65%907 96892,85%-5,43 %
Valeur ajoutée865 03784,38%816 54783,50%-5,61 %
EBE123 59612,06%74 5227,62%-39,71 %
Résultat d'exploitation129 67612,65%79 6898,15%-38,55 %
Résultat courant avant impôts135 84513,25%87 9218,99%-35,28 %
Résultat exceptionnel7140,07%1 2500,13%75,07 %
Résultat de l'exercice108 40710,57%77 7307,95%-28,30 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
71 26771 4960,32 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)26,00 %18,98 %
Taux de profitabilité(2)10,57 %7,95 %
Rentabilité économique(3)32,15 %20,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 33473486000029 - Code APE: 81.21Z Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 15/01/1986
Rue BRANLY 56530 QUEVEN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise L OMNIUM DE L ENTRETIEN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
10/07/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (28/06/2019)
31/07/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
31/07/2014 Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2014)
05/09/2007 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (29/06/2007)
07/10/2005 Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE PRESIDENT (28/06/2005)
24/09/2004 Divers Rapport du Commissaire à la transformation en date du 08/06/2004 Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Nomination du PRESIDENT Maintien des Commissaires aux comptes dans leur fonction
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Nomination du PRESIDENT Maintien des Commissaires aux comptes dans leur fonction (24/06/2004)
Statuts mis à jour Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Nomination du PRESIDENT Maintien des Commissaires aux comptes dans leur fonction
23/09/2004 Procès-verbal du conseil d'administration Départ du DIRECTEUR GENERAL (30/12/2003)
17/08/2000 Divers COURRIER ACCEPTATION FONCTIONS COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Modification de(s) commissaire(s) aux comptes CONVERSION CAPITAL EN EUROS Augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée Modification de(s) commissaire(s) aux comptes CONVERSION CAPITAL EN EUROS Augmentation de capital (21/06/2000)
Statuts mis à jour Modification de(s) commissaire(s) aux comptes CONVERSION CAPITAL EN EUROS Augmentation de capital
11/10/1999 Divers EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22/06/99
06/03/1995 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Transformation en SA (26/01/1995)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital Transformation en SA (26/01/1995)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Transformation en SA
17/01/1995 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION EN DATE DU 13/01/95 EN VUE DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME
02/01/1995 Divers ORDONNANCE DE MR LE PRESIDENT DU T C DE LORIENT EN DATE DU 02.01.1995 DESIGNATION DE MR REYNAUD CLAUDE - 7 RUE FRANCOIS VILLON - QUEVEN -COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION -
08/11/1991 Acte sous seing privé Cession de parts (17/07/1991)
Déclaration de conformité Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (17/07/1991)
Statuts mis à jour Cession de parts
20/09/1991 Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (29/06/1991)
13/06/1988 Divers
05/11/1987 Divers