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L OMNIUM DE L ENTRETIEN

L'entreprise L OMNIUM DE L ENTRETIEN, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2016, son résultat net est de 77 730 € pour un chiffre d'affaires de 977 862 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, L OMNIUM DE L ENTRETIEN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334734860
TVA intracommunautaire: FR64334734860
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZA DE BEG RUNIO
Rue BRANLY
56530 QUEVEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN CA 2016:
977 862 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN EBE 2016:
74 522 €
Evolution du résultat net de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Résultat net 2016:
77 730 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN BFR 2018:
-48 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Trésorerie 2018:
409 284 €
Evolution des créances clients de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Créances clients 2018:
155 248 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Dettes fournisseurs 2018:
45 118 €
Evolution des stocks de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN Stocks 2018:
27 203 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN
Score de solvabilité de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN
Score de solvabilité de la société L OMNIUM DE L ENTRETIEN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -417 591 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) -101,94 %
Capacité de remboursement(3) -5,84
Ratio de liquidité(4) 1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
308 095298 966297 408278 373-9,65 %
--2,96%-0,52%-6,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-137 095-145 677-151 067-130 912-4,51%
--6,26%-3,70%13,34%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
445 189444 643448 475409 284-8,07 %
--0,12%0,86%-8,74%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 025 140977 862-4,61 %
Marge commerciale25 4012,48%26 3852,70%3,87 %
Production de l'exercice960 08393,65%907 96892,85%-5,43 %
Valeur ajoutée865 03784,38%816 54783,50%-5,61 %
EBE123 59612,06%74 5227,62%-39,71 %
Résultat d'exploitation129 67612,65%79 6898,15%-38,55 %
Résultat courant avant impôts135 84513,25%87 9218,99%-35,28 %
Résultat exceptionnel7140,07%1 2500,13%75,07 %
Résultat de l'exercice108 40710,57%77 7307,95%-28,30 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
71 26771 4960,32 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)26,00 %18,98 %
Taux de profitabilité(2)10,57 %7,95 %
Rentabilité économique(3)32,15 %20,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

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