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PHILIPP

L'entreprise PHILIPP, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/1985.
En 2019, son résultat net est de 17 740 € pour un chiffre d'affaires de 405 366 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHILIPP présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334735081
TVA intracommunautaire: FR48334735081
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

MERIBEL
ZAC DU MOTTARET CHATELET
73550 LES ALLUES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHILIPP CA 2019:
405 366 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHILIPP EBE 2019:
28 698 €
Evolution du résultat net de la société PHILIPP Résultat net 2019:
17 740 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHILIPP BFR 2019:
-1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PHILIPP Trésorerie 2019:
86 078 €
Evolution des créances clients de la société PHILIPP Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PHILIPP Dettes fournisseurs 2019:
2 948 €
Evolution des stocks de la société PHILIPP Stocks 2019:
3 296 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PHILIPP
Score de solvabilité de la société PHILIPP
Score de solvabilité de la société PHILIPP

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -76 102 €
Ratio d'indépendance financière(1) -49,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) -57,86 %
Capacité de remboursement(3) -3,17
Ratio de liquidité(4) 7,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 85 266 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -813 €

Trésorerie: 86 078 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 405 366 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 405 366 €

Valeur ajoutée: 194 398 €

EBE: 28 698 €

Résultat courant avant impôts: 19 206 €

Résultat exceptionnel: 600 €

Résultat de l'exercice: 17 740 €

Capacité d'autofinancement: 24 021 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)13,49 %
Taux de profitabilité(2)4,38 %
Rentabilité économique(3)13,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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