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A G M

L'entreprise A G M, société par actions simplifiée a été créée le 03/02/1986.
En 2018, son résultat net est de -190 128 € pour un chiffre d'affaires de 1 772 952 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A G M présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334735727
TVA intracommunautaire: FR46334735727
Activité principale: 47.78A - Commerces de détail d'optique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

MONOPTICIEN
39 Rue MARECHAL FOCH
65000 TARBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A G M CA 2018:
1 772 952 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A G M EBE 2018:
122 559 €
Evolution du résultat net de la société A G M Résultat net 2018:
-190 128 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A G M BFR 2019:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A G M Trésorerie 2019:
196 668 €
Evolution des créances clients de la société A G M Créances clients 2019:
121 092 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A G M Dettes fournisseurs 2019:
768 222 €
Evolution des stocks de la société A G M Stocks 2019:
601 521 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A G M
Score de solvabilité de la société A G M
Score de solvabilité de la société A G M

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 1 027 895 €
Ratio d'indépendance financière(1) 51,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 32,66
Ratio de liquidité(4) 1,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
26 97787 11755 642129 863381,38 %
-222,93%-36,13%133,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-200 64315 17813 252-66 805-66,70%
-107,56%-12,69%-604,11%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
227 62271 94142 392196 668-13,60 %
--68,39%-41,07%363,93%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 366 2651 946 3171 772 952-25,07 %
Marge commerciale1 452 44361,38%1 114 42857,26%1 042 92058,82%-28,20 %
Production de l'exercice16 6660,70%00,00%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée967 15940,87%706 65236,31%667 31437,64%-31,00 %
EBE128 6165,44%109 1005,61%122 5596,91%-4,71 %
Résultat d'exploitation-317 861-13,43%-238 760-12,27%220 37612,43%169,33 %
Résultat courant avant impôts-356 649-15,07%-262 919-13,51%196 14411,06%155,00 %
Résultat exceptionnel62 4722,64%-38 040-1,95%-386 272-21,79%-718,31 %
Résultat de l'exercice-294 177-12,43%-300 959-15,46%-190 128-10,72%35,37 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
21 24929 28131 47648,13 %
-37,80%7,50%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-79,39 %-432,63 %-157,69 %
Taux de profitabilité(2)-12,43 %-15,46 %-10,72 %
Rentabilité économique(3)-18,83 %-16,30 %23,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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